Barrick Gold Corporation

LSE:0R22 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£21.5b

Barrick Gold Waardering

Is 0R22 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R22 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R22 ( £12.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £33.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R22 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R22?

Belangrijke metriek: Omdat 0R22 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R22. Deze wordt berekend door 0R22's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R22's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$1.63b
MarktkapitalisatieUS$27.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R22's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R22 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.2x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b
0R22 Barrick Gold
16.6x19.5%UK£38.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0R22 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R22's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
0R22 16.6xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R22 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R22's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R22 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding25.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R22 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R22 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£12.38
UK£18.02
+45.6%
9.6%UK£21.40UK£14.95n/a11
Dec ’25UK£13.81
UK£18.32
+32.7%
10.0%UK£21.49UK£15.12n/a11
Nov ’25UK£14.83
UK£18.53
+24.9%
8.0%UK£21.20UK£16.15n/a11
Oct ’25UK£15.22
UK£17.24
+13.3%
9.5%UK£20.91UK£15.50n/a11
Sep ’25UK£15.29
UK£17.06
+11.6%
9.5%UK£20.97UK£14.94n/a11
Aug ’25UK£14.27
UK£17.02
+19.3%
11.1%UK£21.74UK£14.49n/a11
Jul ’25UK£13.17
UK£17.16
+30.3%
11.9%UK£20.70UK£14.72n/a11
Jun ’25UK£13.35
UK£16.95
+26.9%
12.1%UK£20.50UK£14.18n/a11
May ’25UK£13.09
UK£17.01
+29.9%
13.3%UK£20.94UK£13.69n/a11
Apr ’25UK£13.15
UK£15.65
+19.0%
16.0%UK£20.38UK£11.29n/a11
Mar ’25UK£11.78
UK£15.64
+32.7%
16.1%UK£20.40UK£11.29n/a11
Feb ’25UK£12.44
UK£16.58
+33.3%
14.5%UK£21.26UK£13.48n/a11
Jan ’25UK£14.17
UK£17.06
+20.5%
15.6%UK£23.67UK£13.46n/a10
Dec ’24UK£13.93
UK£16.73
+20.1%
17.6%UK£23.98UK£12.31UK£13.8111
Nov ’24UK£13.17
UK£17.41
+32.1%
18.3%UK£24.72UK£11.78UK£14.8311
Oct ’24UK£11.87
UK£18.05
+52.1%
14.9%UK£24.73UK£14.15UK£15.2211
Sep ’24UK£12.90
UK£16.60
+28.6%
10.0%UK£19.81UK£13.49UK£15.2910
Aug ’24UK£13.22
UK£16.67
+26.1%
10.1%UK£19.94UK£13.75UK£14.2710
Jul ’24UK£13.14
UK£17.13
+30.3%
9.9%UK£19.71UK£14.02UK£13.1711
Jun ’24UK£13.50
UK£17.35
+28.5%
9.6%UK£19.98UK£14.21UK£13.3512
May ’24UK£15.17
UK£17.69
+16.6%
10.1%UK£20.36UK£13.71UK£13.0911
Apr ’24UK£15.10
UK£16.59
+9.9%
10.5%UK£19.94UK£13.77UK£13.1511
Mar ’24UK£13.60
UK£17.26
+27.0%
9.5%UK£20.46UK£14.96UK£11.7811
Feb ’24UK£15.84
UK£17.63
+11.3%
13.1%UK£23.43UK£14.33UK£12.4411
Jan ’24UK£13.80
UK£17.51
+26.9%
17.7%UK£23.82UK£12.58UK£14.1711
Dec ’23UK£13.99
UK£17.77
+27.0%
18.4%UK£24.27UK£12.82UK£13.9311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Barrick Gold Corporation wordt gevolgd door 60 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harriet LiAccountability Research Corporation
David ColemanArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research