Silvercorp Metals Inc.

LSE:0QZ2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.0b

Silvercorp Metals Waardering

Is 0QZ2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QZ2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$83.64
Fair Value
94.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0QZ2 ( CA$4.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$83.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QZ2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QZ2?

Belangrijke metriek: Omdat 0QZ2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QZ2. Deze wordt berekend door 0QZ2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QZ2's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$55.68m
MarktkapitalisatieUS$700.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QZ2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QZ2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
ATYM Atalaya Mining Copper
26x39.6%UK£558.8m
PAF Pan African Resources
13.4x32.0%UK£855.4m
HOC Hochschild Mining
40.6x40.3%UK£956.9m
KMR Kenmare Resources
3.9x-0.4%UK£262.3m
0QZ2 Silvercorp Metals
12.6x23.8%CA$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0QZ2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QZ2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.5%US$176.18m
0QZ2 12.6xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QZ2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QZ2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QZ2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QZ2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QZ2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$4.80
CA$7.58
+58.0%
0.8%CA$7.63CA$7.49n/a3
Feb ’26CA$4.71
CA$7.49
+59.0%
0.1%CA$7.50CA$7.48n/a3
Jan ’26CA$4.32
CA$7.54
+74.6%
2.1%CA$7.75CA$7.39n/a3
Dec ’25CA$4.58
CA$7.41
+61.9%
2.1%CA$7.54CA$7.19n/a3
Nov ’25CA$6.45
CA$7.44
+15.4%
1.7%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$6.02
CA$7.12
+18.2%
2.9%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.39
CA$7.10
+31.7%
1.9%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.89
CA$7.20
+47.3%
3.0%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.8%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
Jun ’25CA$5.64
CA$7.08
+25.6%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
May ’25CA$4.52
CA$7.13
+57.7%
9.6%CA$8.17CA$6.25n/a4
Apr ’25CA$4.42
CA$5.92
+34.1%
20.0%CA$8.06CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.29
CA$5.92
+79.8%
19.8%CA$8.03CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.25
CA$6.17
+89.7%
20.4%CA$8.02CA$4.48CA$4.714
Jan ’25CA$3.63
CA$6.24
+71.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49CA$4.324
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.3%
21.8%CA$8.31CA$4.49CA$4.584
Nov ’24CA$3.09
CA$6.23
+101.7%
20.0%CA$8.39CA$4.50CA$6.455
Oct ’24CA$3.26
CA$6.94
+112.8%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$6.025
Sep ’24n/a
CA$6.94
0%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.395
Aug ’24CA$4.21
CA$6.81
+62.0%
13.0%CA$8.01CA$5.26CA$4.895
Jul ’24n/a
CA$6.84
0%
8.2%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
Jun ’24CA$4.11
CA$6.90
+68.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.645
May ’24CA$4.87
CA$6.36
+30.7%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.525
Apr ’24CA$5.23
CA$6.05
+15.6%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.425
Mar ’24CA$4.04
CA$5.89
+45.7%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.296
Feb ’24CA$4.51
CA$5.68
+25.9%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.256
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$7.90
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Silvercorp Metals Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity