Fermentalg SA

LSE:0QTJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.2m

Fermentalg Waardering

Is 0QTJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QTJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QTJ ( €0.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QTJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QTJ?

Belangrijke metriek: Omdat 0QTJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QTJ. Deze wordt berekend door 0QTJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QTJ's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
Verkoop€8.04m
Marktkapitalisatie€31.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QTJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QTJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
CAR Carclo
0.2x7.0%UK£23.6m
IOF Iofina
0.9x9.8%UK£36.5m
DCTA Directa Plus
1.2x43.5%UK£9.1m
SYM Symphony Environmental Technologies
1.3xn/aUK£7.9m
0QTJ Fermentalg
3.8x38.0%€31.2m

Price-To-Sales versus peers: 0QTJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QTJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$3.24b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$351.56m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.66m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0QTJ 3.8xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QTJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QTJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QTJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QTJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QTJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.36
€0.80
+120.1%
25.0%€1.00€0.60n/a2
Apr ’24€1.13
€3.25
+187.6%
13.8%€3.70€2.80€0.692
Mar ’24€1.53
€3.40
+122.2%
8.8%€3.70€3.10€0.572
Feb ’24€1.53
€3.40
+122.2%
8.8%€3.70€3.10€0.632
Jan ’24n/a
€3.40
0%
8.8%€3.70€3.10€0.312
Dec ’23€1.62
€3.40
+110.3%
8.8%€3.70€3.10€0.252
Nov ’23€1.73
€3.40
+96.9%
8.8%€3.70€3.10€0.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%