CPH Group Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6

CPH Group heeft een totaal eigen vermogen van CHF198.9M en een totale schuld van CHF28.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 14.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF343.3M en CHF144.4M. De EBIT CPH Group is CHF44.2M waardoor de rentedekking -16.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CHF30.0M.

Belangrijke informatie

14.5%

Verhouding schuld/eigen vermogen

CHF 28.92m

Schuld

Rente dekkingsratio-16.2x
ContantCHF 29.96m
AandelenCHF 198.93m
Totaal verplichtingenCHF 144.40m
Totaal activaCHF 343.33m

Recente financiële gezondheidsupdates

Geen updates

Recent updates

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF183.5M ) 0QNZ } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF104.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0QNZ ( CHF183.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF39.5M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: 0QNZ heeft meer geld in kas dan de totale schuld.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0QNZ is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 14.5%.

Schuldendekking: De schuld van 0QNZ wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 285.3% ).

Rentedekking: 0QNZ verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.


Balans


Ontdek gezonde bedrijven