Clariant AG

LSE:0QJS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.5b

Clariant Waardering

Is 0QJS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QJS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QJS ( CHF10.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF10.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QJS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QJS?

Belangrijke metriek: Omdat 0QJS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QJS. Deze wordt berekend door 0QJS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QJS's PE Ratio?
PE-verhouding29.5x
InkomstenCHF 118.00m
MarktkapitalisatieCHF 3.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QJS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QJS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
JMAT Johnson Matthey
4.3x-21.3%UK£2.3b
CRDA Croda International
29.5x15.2%UK£4.8b
VCT Victrex
24.6x37.8%UK£756.5m
TET Treatt
21.5x15.3%UK£242.9m
0QJS Clariant
29.5x29.4%CHF 3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0QJS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QJS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QJS 29.5xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QJS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QJS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QJS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.5x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QJS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QJS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 10.70
CHF 15.15
+41.6%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+25.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.3%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.3%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.7%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.1%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.4%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.6%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.0%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 11.29
CHF 14.54
+28.8%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.7%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.6%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.9%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.96
CHF 16.11
+24.3%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.2%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.9315
Sep ’24CHF 14.87
CHF 16.44
+10.6%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.24
CHF 16.44
+15.5%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.0716
Jul ’24CHF 12.90
CHF 17.97
+39.3%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6217
Jun ’24CHF 13.26
CHF 18.20
+37.3%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2617
May ’24CHF 14.80
CHF 18.57
+25.5%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.7617
Apr ’24CHF 15.11
CHF 18.73
+23.9%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1917
Mar ’24CHF 15.42
CHF 18.88
+22.4%
11.1%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.2917
Feb ’24CHF 15.87
CHF 18.96
+19.5%
10.7%CHF 24.00CHF 16.00CHF 11.0417
Jan ’24CHF 14.65
CHF 19.08
+30.2%
10.5%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.4217
Dec ’23CHF 15.33
CHF 19.17
+25.0%
10.4%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.0017
Nov ’23CHF 15.91
CHF 19.32
+21.4%
10.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.9617

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

7D

2.8%

1Y

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%