Clariant AG

LSE:0QJS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.6b

Clariant Waardering

Is 0QJS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0QJS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0QJS ( CHF8.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF18.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QJS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QJS?

Belangrijke metriek: Omdat 0QJS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QJS. Deze wordt berekend door 0QJS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QJS's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCHF 3.92b
MarktkapitalisatieCHF 2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QJS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QJS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-34.02%UK£3.7b
CRDA Croda International
2.5x4.81%UK£4.2b
ELM Elementis
1.9x2.87%UK£863.5m
VCT Victrex
1.9x4.55%UK£551.2m
0QJS Clariant
0.7x1.71%CHF 2.6b

Price-To-Sales versus peers: 0QJS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QJS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.3x-34.02%US$4.94b
SYNT Synthomer
0.1x3.45%US$235.33m
CAR Carclo
0.2x3.60%US$33.84m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0QJS 0.7xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QJS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QJS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QJS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QJS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QJS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 8.01
CHF 8.58
+7.09%
14.70%CHF 11.00CHF 6.00n/a16
May ’27CHF 7.95
CHF 8.84
+11.21%
19.94%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Apr ’27CHF 7.83
CHF 8.93
+14.01%
22.27%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Mar ’27CHF 8.31
CHF 8.81
+5.97%
21.89%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Feb ’27CHF 7.17
CHF 8.74
+21.85%
22.44%CHF 13.00CHF 5.70n/a16
Jan ’27CHF 7.16
CHF 8.81
+23.13%
23.29%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Dec ’26CHF 7.37
CHF 9.51
+29.02%
24.14%CHF 13.50CHF 5.70n/a15
Nov ’26CHF 7.21
CHF 9.95
+37.88%
19.25%CHF 13.50CHF 8.00n/a15
Oct ’26CHF 7.37
CHF 10.49
+42.25%
22.75%CHF 16.00CHF 8.00n/a15
Sep ’26CHF 8.24
CHF 11.12
+34.99%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26CHF 8.40
CHF 11.36
+35.27%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26CHF 8.37
CHF 11.59
+38.56%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26CHF 9.30
CHF 11.94
+28.40%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.33
CHF 12.19
+30.58%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00CHF 7.9517
Apr ’26CHF 9.41
CHF 12.84
+36.41%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00CHF 7.8317
Mar ’26CHF 9.53
CHF 14.25
+49.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90CHF 8.3117
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00CHF 7.1717
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50CHF 7.1617
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.3717
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50CHF 7.2117
Oct ’25CHF 12.93
CHF 15.81
+22.26%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50CHF 7.3717
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.27%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50CHF 8.2417
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4017
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.3715
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.39%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.3015
May ’25CHF 13.76
CHF 15.08
+9.58%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.3315
CHF 8.67
Fair Value
7.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 22:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clariant AG wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Katie RichardsBarclays