Novonesis A/S

LSE:0Q4U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 199.1b

Novonesis Waardering

Is 0Q4U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Q4U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 453.90
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Q4U ( DKK429.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK453.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Q4U wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Q4U?

Belangrijke metriek: Omdat 0Q4U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Q4U. Deze wordt berekend door 0Q4U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Q4U's PE Ratio?
PE-verhouding87.2x
Inkomsten€305.80m
Marktkapitalisatie€26.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Q4U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Q4U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
CRDA Croda International
26.8x14.4%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
4.1x-28.0%UK£2.2b
VCT Victrex
42.8x29.7%UK£736.7m
ANTO Antofagasta
27.3x18.9%UK£16.9b
0Q4U Novonesis
87.2x26.4%DKK 199.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0Q4U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Q4U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Q4U 87.2xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Q4U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.2 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Q4U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Q4U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.2x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Q4U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Q4U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 429.20
DKK 484.93
+13.0%
11.7%DKK 576.00DKK 388.00n/a16
Apr ’26DKK 404.50
DKK 491.31
+21.5%
11.8%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Mar ’26DKK 434.40
DKK 489.12
+12.6%
11.3%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Feb ’26DKK 412.31
DKK 486.24
+17.9%
11.8%DKK 598.00DKK 372.00n/a16
Jan ’26DKK 407.70
DKK 485.12
+19.0%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.0%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.00
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 482.79
DKK 487.50
+1.0%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 466.31
DKK 464.99
-0.3%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 440.76
DKK 458.43
+4.0%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 424.24
DKK 449.81
+6.0%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25DKK 408.60
DKK 437.35
+7.0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 385.87
DKK 430.86
+11.7%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00DKK 428.8614
Apr ’25DKK 405.13
DKK 419.78
+3.6%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00DKK 404.5014
Mar ’25DKK 388.97
DKK 408.29
+5.0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00DKK 434.4014
Feb ’25DKK 361.99
DKK 397.38
+9.8%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00DKK 412.3113
Jan ’25DKK 371.20
DKK 386.62
+4.2%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00DKK 407.7013
Dec ’24DKK 355.52
DKK 376.54
+5.9%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 413.7013
Nov ’24DKK 313.85
DKK 361.77
+15.3%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.0013
Oct ’24DKK 285.79
DKK 374.00
+30.9%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 482.7913
Sep ’24DKK 297.03
DKK 373.36
+25.7%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 466.3114
Aug ’24DKK 335.95
DKK 385.64
+14.8%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 440.7614
Jul ’24DKK 317.90
DKK 393.50
+23.8%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 424.2414
Jun ’24DKK 337.83
DKK 396.36
+17.3%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00DKK 408.6014
May ’24DKK 351.92
DKK 395.64
+12.4%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 385.8714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 487.08
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 12:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Novonesis A/S wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays