Aperam S.A.

LSE:0OLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.5b

Aperam Waardering

Is 0OLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0OLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0OLF ( €48.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OLF?

Belangrijke metriek: Omdat 0OLF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0OLF. Deze wordt berekend door 0OLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OLF's PE Ratio?
PE-verhouding116.9x
Inkomsten€30.00m
Marktkapitalisatie€3.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OLF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0OLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
HILS Hill & Smith
25x9.85%UK£2.1b
ECOR Ecora Royalties
21.1x17.28%UK£347.9m
CGS Castings
24.2x25.28%UK£117.0m
HOC Hochschild Mining
20.3x27.19%UK£3.0b
0OLF Aperam
116.9x61.48%€3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0OLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OLF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0OLF 116.9xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0OLF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 116.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OLF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OLF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio116.9x
Eerlijke PE Verhouding47.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0OLF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 116.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.40
€46.33
-4.28%
20.06%€65.00€30.00n/a10
May ’27€45.41
€45.53
+0.26%
20.40%€65.00€30.00n/a10
Apr ’27€34.78
€42.12
+21.11%
20.48%€62.00€30.00n/a11
Mar ’27€44.11
€41.25
-6.50%
21.39%€62.00€30.00n/a11
Feb ’27€36.05
€36.28
+0.63%
9.99%€42.00€30.00n/a11
Jan ’27€35.19
€33.65
-4.37%
14.92%€42.00€25.00n/a10
Dec ’26€33.10
€31.68
-4.29%
14.60%€42.00€25.00n/a10
Nov ’26€30.51
€31.04
+1.73%
10.34%€37.00€25.00n/a10
Oct ’26€30.87
€30.16
-2.29%
11.63%€37.00€25.00n/a10
Sep ’26€26.13
€29.63
+13.41%
11.96%€37.00€25.00n/a10
Aug ’26€25.31
€29.99
+18.50%
11.36%€37.00€25.00n/a10
Jul ’26€26.67
€30.34
+13.75%
11.53%€37.00€25.00n/a10
Jun ’26€26.74
€30.34
+13.44%
11.53%€37.00€25.00n/a10
May ’26€25.53
€31.19
+22.20%
12.07%€37.00€25.00€45.4111
Apr ’26€30.70
€32.62
+6.26%
10.45%€40.00€27.00€34.7811
Mar ’26€29.20
€31.68
+8.51%
11.75%€40.00€27.00€44.1111
Feb ’26€26.80
€31.84
+18.80%
10.98%€40.00€27.80€36.0511
Jan ’26€25.24
€32.72
+29.65%
12.72%€42.00€27.80€35.1910
Dec ’25€27.24
€32.09
+17.82%
15.71%€42.00€22.50€33.1010
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.24%
16.34%€42.00€21.40€30.5110
Oct ’25€28.33
€30.76
+8.58%
16.06%€42.00€22.60€30.8710
Sep ’25€25.44
€30.73
+20.81%
16.94%€42.00€22.60€26.139
Aug ’25€26.36
€30.34
+15.12%
16.91%€42.00€22.60€25.319
Jul ’25€24.66
€30.66
+24.31%
16.00%€42.00€24.00€26.679
Jun ’25€26.34
€30.54
+15.96%
15.92%€42.00€24.00€26.749
May ’25€27.72
€29.63
+6.92%
16.54%€42.00€25.00€25.539
€46.27
Fair Value
4.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 16:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aperam S.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg
Tristan GresserBNP Paribas