Aperam S.A.

LSE:0OLF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Aperam Waardering

Is 0OLF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0OLF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0OLF ( €35.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0OLF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OLF?

Belangrijke metriek: Omdat 0OLF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0OLF. Deze wordt berekend door 0OLF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OLF's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€6.19b
Marktkapitalisatie€2.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OLF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0OLF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
HILS Hill & Smith
2x2.69%UK£1.8b
FXPO Ferrexpo
0.6x12.54%UK£427.7m
ECOR Ecora Royalties
17.9x17.54%UK£324.8m
CGS Castings
0.7x2.87%UK£117.8m
0OLF Aperam
0.4x5.85%€2.6b

Price-To-Sales versus peers: 0OLF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OLF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.6x5.0%
0OLF Aperam
 0.4x5.85%US$3.00b
GLEN Glencore
0.3x1.21%US$75.81b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
0OLF 0.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies24PS0612182430+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.6x30.4%
0OLF Aperam
 0.4x64.12%US$3.00b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0OLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OLF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OLF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0OLF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OLF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.17
€34.14
-2.94%
11.88%€42.00€28.00n/a11
Jan ’27€35.19
€33.65
-4.37%
14.92%€42.00€25.00n/a10
Dec ’26€33.10
€31.68
-4.29%
14.60%€42.00€25.00n/a10
Nov ’26€30.51
€31.04
+1.73%
10.34%€37.00€25.00n/a10
Oct ’26€30.87
€30.16
-2.29%
11.63%€37.00€25.00n/a10
Sep ’26€26.13
€29.63
+13.41%
11.96%€37.00€25.00n/a10
Aug ’26€25.31
€29.99
+18.50%
11.36%€37.00€25.00n/a10
Jul ’26€26.67
€30.34
+13.75%
11.53%€37.00€25.00n/a10
Jun ’26€26.74
€30.34
+13.44%
11.53%€37.00€25.00n/a10
May ’26€25.53
€31.19
+22.20%
12.07%€37.00€25.00n/a11
Apr ’26€30.70
€32.62
+6.26%
10.45%€40.00€27.00n/a11
Mar ’26€29.20
€31.68
+8.51%
11.75%€40.00€27.00n/a11
Feb ’26€26.80
€31.84
+18.80%
10.98%€40.00€27.80n/a11
Jan ’26€25.24
€32.72
+29.65%
12.72%€42.00€27.80€35.1910
Dec ’25€27.24
€32.09
+17.82%
15.71%€42.00€22.50€33.1010
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.24%
16.34%€42.00€21.40€30.5110
Oct ’25€28.33
€30.76
+8.58%
16.06%€42.00€22.60€30.8710
Sep ’25€25.44
€30.73
+20.81%
16.94%€42.00€22.60€26.139
Aug ’25€26.36
€30.34
+15.12%
16.91%€42.00€22.60€25.319
Jul ’25€24.66
€30.66
+24.31%
16.00%€42.00€24.00€26.679
Jun ’25€26.34
€30.54
+15.96%
15.92%€42.00€24.00€26.749
May ’25€27.72
€29.63
+6.92%
16.54%€42.00€25.00€25.539
Apr ’25€29.35
€30.73
+4.70%
16.55%€43.00€26.00€30.709
Mar ’25€27.91
€30.36
+8.79%
16.96%€43.00€25.00€29.2010
Feb ’25€28.81
€30.50
+5.85%
18.96%€45.00€25.00€26.8010
Jan ’25€32.98
€30.77
-6.71%
19.37%€45.00€24.70€25.2410
€34.5
Fair Value
1.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/20 19:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aperam S.A. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexandre LeroyBanco BPI, S.A.
Tom ZhangBarclays
Alessandro AbateBerenberg