UPM-Kymmene Oyj

LSE:0NV5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.8b

UPM-Kymmene Oyj Waardering

Is 0NV5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NV5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NV5 ( €25.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NV5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NV5?

Belangrijke metriek: Omdat 0NV5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0NV5. Deze wordt berekend door 0NV5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NV5's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
Inkomsten€695.00m
Marktkapitalisatie€13.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NV5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0NV5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
MNDI Mondi
16.3x15.8%UK£5.3b
SMDS DS Smith
21.2x8.3%UK£8.2b
ANTO Antofagasta
27.1x18.3%UK£16.5b
FRES Fresnillo
23.6x33.0%UK£4.7b
0NV5 UPM-Kymmene Oyj
19.9x22.5%€13.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0NV5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NV5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NV5 19.9xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0NV5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NV5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NV5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NV5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NV5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.90
€32.78
+26.6%
13.3%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.01
€33.39
+23.6%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.99
€34.95
+16.5%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.54
€35.92
+17.6%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.36
€36.33
+19.6%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.75
€36.65
+11.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.06
€36.51
+4.1%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.86
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.94
€34.06
+10.1%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€31.43
€37.18
+18.3%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.13
€36.37
+6.6%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.64
€36.46
+11.7%
12.7%€47.00€28.00n/a15
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0115
Oct ’24€32.42
€34.83
+7.4%
14.0%€44.00€26.00€29.9915
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5415
Aug ’24€30.12
€34.03
+13.0%
14.2%€42.00€26.00€30.3615
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.7515
Jun ’24€28.06
€34.54
+23.1%
16.5%€45.00€25.00€35.0615
May ’24€28.99
€35.98
+24.1%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8614
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9413
Feb ’24€33.85
€37.75
+11.5%
16.2%€46.00€27.00€31.4311
Jan ’24€35.20
€37.76
+7.3%
17.0%€45.00€27.00€34.1311
Dec ’23€34.71
€37.95
+9.3%
16.2%€45.00€27.00€32.6412
Nov ’23€34.59
€37.95
+9.7%
16.2%€45.00€27.00€32.3412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%