Tubacex Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0KD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0KD1 ( €3.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €4.95 )

Is 0KD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KD1 ( €3.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KD1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KD1?

Belangrijke metriek: Omdat 0KD1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KD1. Deze wordt berekend door 0KD1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KD1's PE Ratio?
PE-verhouding	18.2x
Inkomsten	€22.73m
Marktkapitalisatie	€412.85m

0KD1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.3x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KD1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KD1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.5x
CGS Castings	9.3x	-0.1%	UK£112.1m
ECOR Ecora Resources	10.5x	14.9%	UK£163.3m
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	UK£1.2b
HILS Hill & Smith	21.8x	10.9%	UK£1.7b
0KD1 Tubacex	18.2x	35.7%	€412.9m

Price-To-Earnings versus peers: 0KD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KD1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	0.9x	-60.3%	US$126.08m
TGR Tirupati Graphite	1.2x	n/a	US$10.50m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KD1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KD1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.2x
Eerlijke PE Verhouding	20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KD1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KD1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€3.40	€4.89 +44.0%	11.0%	€5.54	€4.00	n/a	6
Nov ’25	€3.23	€4.82 +49.3%	12.5%	€5.54	€4.00	n/a	6
Oct ’25	€3.35	€4.82 +44.2%	12.5%	€5.54	€4.00	n/a	6
Sep ’25	€2.96	€4.99 +68.8%	10.5%	€5.54	€4.10	n/a	5
Aug ’25	€2.89	€4.99 +72.9%	10.5%	€5.54	€4.10	n/a	5
Jul ’25	€3.30	€4.84 +46.6%	9.9%	€5.54	€4.10	n/a	5
Jun ’25	€3.31	€4.84 +46.2%	9.9%	€5.54	€4.10	n/a	5
May ’25	€3.13	€4.78 +52.7%	10.2%	€5.54	€4.10	n/a	5
Apr ’25	€3.34	€4.78 +43.3%	10.2%	€5.54	€4.10	n/a	5
Mar ’25	€3.29	€4.78 +45.4%	10.2%	€5.54	€4.10	n/a	5
Feb ’25	€3.41	€4.67 +37.0%	7.3%	€5.05	€4.10	n/a	5
Jan ’25	€3.50	€4.69 +34.2%	7.3%	€5.05	€4.10	n/a	5
Dec ’24	€3.42	€4.69 +37.2%	7.3%	€5.05	€4.10	n/a	5
Nov ’24	€2.77	€4.65 +67.6%	7.5%	€5.05	€4.10	€3.23	5
Oct ’24	€3.04	€4.59 +51.0%	8.2%	€5.05	€4.10	€3.35	5
Sep ’24	€2.87	€4.48 +56.2%	7.5%	€5.00	€4.10	€2.96	4
Aug ’24	€2.86	€4.48 +56.5%	7.5%	€5.00	€4.10	€2.89	4
Jul ’24	€2.74	€3.98 +45.3%	8.4%	€4.50	€3.60	€3.30	4
Jun ’24	€2.51	€3.88 +54.7%	9.5%	€4.50	€3.60	€3.31	4
May ’24	€2.47	€3.88 +56.7%	9.5%	€4.50	€3.60	€3.13	4
Apr ’24	€2.44	€3.64 +49.4%	11.1%	€4.30	€3.25	€3.34	4
Mar ’24	€2.48	€3.59 +44.9%	11.6%	€4.30	€3.25	€3.29	4
Feb ’24	€2.44	€3.56 +46.3%	12.0%	€4.30	€3.25	€3.41	4
Jan ’24	€2.00	€3.61 +80.8%	13.1%	€4.30	€3.10	€3.50	4
Dec ’23	€2.02	€3.61 +78.8%	13.1%	€4.30	€3.10	€3.42	4
Nov ’23	€2.23	€3.61 +62.4%	13.1%	€4.30	€3.10	€2.77	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

-1.1%

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

1.6%

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

3.1%

-22.9%