McEwen Mining Inc.

LSE:0JZT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$509.1m

McEwen Mining Waardering

Is 0JZT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JZT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.38
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JZT ( $9.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JZT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JZT?

Belangrijke metriek: Omdat 0JZT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JZT. Deze wordt berekend door 0JZT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JZT's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopUS$168.95m
MarktkapitalisatieUS$509.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JZT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JZT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
ALTN AltynGold
1.8xn/aUK£127.1m
SRB Serabi Gold
1.8x3.83%UK£140.1m
PAF Pan African Resources
3.5x16.85%UK£979.1m
HOC Hochschild Mining
1.8x7.61%UK£1.3b
0JZT McEwen Mining
3x18.81%US$509.1m

Price-To-Sales versus peers: 0JZT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JZT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.2x0.67%US$45.81b
ENPL En+ Group International
0.3x1.57%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.51%US$1.42b
0JZT 3.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies17PS0246810+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JZT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JZT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JZT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JZT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JZT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$14.31
0%
11.00%US$16.00US$12.00n/a4
Jun ’26n/a
US$14.31
0%
11.00%US$16.00US$12.00n/a4
May ’26n/a
US$15.06
0%
14.00%US$18.00US$12.50n/a4
Apr ’26n/a
US$14.56
0%
14.18%US$18.00US$12.50n/a4
Mar ’26US$6.87
US$14.81
+115.60%
12.93%US$18.00US$13.00n/a4
Feb ’26US$8.35
US$14.81
+77.45%
12.93%US$18.00US$13.00n/a4
Jan ’26US$7.76
US$14.63
+88.52%
18.31%US$19.00US$12.00n/a4
Dec ’25US$8.35
US$14.44
+72.93%
19.45%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.32
US$13.56
+45.56%
9.07%US$15.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$9.29
US$13.38
+43.99%
10.37%US$15.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$9.10
US$13.38
+47.06%
10.37%US$15.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$8.90
US$13.38
+50.23%
10.37%US$15.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$9.06
US$13.38
+47.67%
10.37%US$15.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$11.92
US$13.13
+10.13%
9.48%US$15.00US$12.00n/a4
May ’25US$11.47
US$11.88
+3.53%
12.05%US$13.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$9.94
US$11.75
+18.22%
11.06%US$13.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$6.96
US$13.13
+88.58%
25.04%US$18.50US$10.00US$6.874
Feb ’25US$6.91
US$13.56
+96.27%
21.67%US$18.50US$11.00US$8.354
Jan ’25US$7.21
US$13.56
+88.11%
21.67%US$18.50US$11.00US$7.764
Dec ’24US$7.70
US$13.56
+76.08%
21.67%US$18.50US$11.00US$8.354
Nov ’24US$6.49
US$14.31
+120.70%
25.17%US$20.50US$11.75US$9.324
Oct ’24US$6.38
US$13.19
+106.72%
25.69%US$19.00US$10.75US$9.294
Sep ’24US$7.80
US$13.19
+69.05%
25.69%US$19.00US$10.75US$9.104
Aug ’24US$8.02
US$13.06
+62.90%
24.30%US$18.50US$10.75US$8.904
Jul ’24US$7.15
US$13.06
+82.69%
24.30%US$18.50US$10.75US$9.064
Jun ’24US$7.98
US$12.94
+62.15%
24.91%US$18.50US$10.75US$11.924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$14.18
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/18 11:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

McEwen Mining Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation