McEwen Mining Inc.

LSE:0JZT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$435.1m

McEwen Mining Waardering

Is 0JZT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JZT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JZT ( $8.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JZT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JZT?

Belangrijke metriek: Omdat 0JZT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JZT. Deze wordt berekend door 0JZT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JZT's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenUS$102.99m
MarktkapitalisatieUS$435.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JZT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JZT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
PAF Pan African Resources
10.5x27.2%UK£656.4m
HOC Hochschild Mining
47.7x52.9%UK£1.1b
ALTN AltynGold
4.4xn/aUK£57.0m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
0JZT McEwen Mining
4.2x-106.9%US$435.1m

Price-To-Earnings versus peers: 0JZT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JZT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0JZT 4.2xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JZT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JZT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JZT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding1.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JZT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JZT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.23
US$14.44
+75.5%
19.5%US$19.00US$12.00n/a4
Nov ’25US$9.32
US$13.56
+45.6%
9.1%US$15.00US$12.00n/a4
Oct ’25US$9.29
US$13.38
+44.0%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Sep ’25US$9.10
US$13.38
+47.1%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Aug ’25US$8.90
US$13.38
+50.2%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$9.06
US$13.38
+47.7%
10.4%US$15.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$11.92
US$13.13
+10.1%
9.5%US$15.00US$12.00n/a4
May ’25US$11.47
US$11.88
+3.5%
12.0%US$13.50US$10.00n/a4
Apr ’25US$9.94
US$11.75
+18.2%
11.1%US$13.00US$10.00n/a4
Mar ’25US$6.96
US$13.13
+88.6%
25.0%US$18.50US$10.00n/a4
Feb ’25US$6.91
US$13.56
+96.3%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Jan ’25US$7.21
US$13.56
+88.1%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Dec ’24US$7.70
US$13.56
+76.1%
21.7%US$18.50US$11.00n/a4
Nov ’24US$6.49
US$14.31
+120.7%
25.2%US$20.50US$11.75US$9.324
Oct ’24US$6.38
US$13.19
+106.7%
25.7%US$19.00US$10.75US$9.294
Sep ’24US$7.80
US$13.19
+69.1%
25.7%US$19.00US$10.75US$9.104
Aug ’24US$8.02
US$13.06
+62.9%
24.3%US$18.50US$10.75US$8.904
Jul ’24US$7.15
US$13.06
+82.7%
24.3%US$18.50US$10.75US$9.064
Jun ’24US$7.98
US$12.94
+62.2%
24.9%US$18.50US$10.75US$11.924
May ’24US$8.11
US$10.56
+30.2%
5.9%US$11.00US$9.50US$11.474
Apr ’24US$8.37
US$10.56
+26.2%
5.9%US$11.00US$9.50US$9.944
Mar ’24US$7.22
US$10.19
+41.1%
5.3%US$11.00US$9.50US$6.964
Feb ’24US$6.63
US$10.00
+50.9%
3.5%US$10.50US$9.50US$6.914
Jan ’24US$6.15
US$10.00
+62.6%
3.5%US$10.50US$9.50US$7.214
Dec ’23US$5.80
US$9.75
+68.1%
5.7%US$10.50US$9.00US$7.704
Nov ’23US$3.84
US$10.81
+181.6%
17.6%US$14.00US$9.00US$6.494

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

7D

2.8%

1Y

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%