Eastman Chemical Company

LSE:0IF3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Eastman Chemical Waardering

Is 0IF3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.32
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IF3 ( $99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $113.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IF3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IF3?

Belangrijke metriek: Omdat 0IF3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IF3. Deze wordt berekend door 0IF3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IF3's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$905.00m
MarktkapitalisatieUS$11.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IF3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IF3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
CRDA Croda International
27.4x14.8%UK£4.5b
JMAT Johnson Matthey
4.6x-25.2%UK£2.4b
VCT Victrex
47.4x30.4%UK£815.7m
TET Treatt
17.4x10.3%UK£250.0m
0IF3 Eastman Chemical
12.6x7.0%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0IF3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IF3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IF3 12.6xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IF3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IF3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IF3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IF3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IF3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$99.00
US$115.56
+16.7%
7.1%US$128.00US$103.00n/a20
Feb ’26US$99.10
US$114.06
+15.1%
8.0%US$125.00US$96.00n/a20
Jan ’26US$91.29
US$116.32
+27.4%
8.1%US$140.00US$104.00n/a19
Dec ’25US$104.72
US$116.42
+11.2%
6.8%US$130.00US$105.00n/a19
Nov ’25US$101.43
US$116.37
+14.7%
6.3%US$130.00US$105.00n/a19
Oct ’25US$110.75
US$114.05
+3.0%
7.5%US$130.00US$100.00n/a19
Sep ’25US$101.23
US$113.79
+12.4%
7.1%US$128.00US$100.00n/a19
Aug ’25US$101.02
US$113.26
+12.1%
7.1%US$128.00US$100.00n/a19
Jul ’25US$95.25
US$110.74
+16.3%
8.6%US$128.00US$100.00n/a19
Jun ’25US$99.62
US$110.80
+11.2%
8.5%US$128.00US$100.00n/a20
May ’25US$95.25
US$107.12
+12.5%
9.6%US$125.00US$85.00n/a21
Apr ’25US$100.58
US$98.17
-2.4%
9.4%US$125.00US$85.00n/a21
Mar ’25US$87.49
US$96.88
+10.7%
9.8%US$125.00US$85.00n/a21
Feb ’25US$83.93
US$96.03
+14.4%
10.8%US$125.00US$80.00US$99.1020
Jan ’25US$89.89
US$93.28
+3.8%
12.0%US$125.00US$80.00US$91.2920
Dec ’24US$85.27
US$89.61
+5.1%
13.9%US$125.00US$75.00US$104.7220
Nov ’24US$74.51
US$90.01
+20.8%
13.8%US$125.00US$75.00US$101.4320
Oct ’24US$77.01
US$96.21
+24.9%
11.7%US$130.00US$78.00US$110.7520
Sep ’24US$86.30
US$96.62
+12.0%
11.1%US$130.00US$78.00US$101.2321
Aug ’24US$85.26
US$96.90
+13.7%
10.6%US$130.00US$84.00US$101.0221
Jul ’24US$83.48
US$96.19
+15.2%
11.6%US$130.00US$83.00US$95.2522
Jun ’24US$77.92
US$98.05
+25.8%
11.8%US$130.00US$83.00US$99.6221
May ’24US$86.78
US$98.41
+13.4%
11.9%US$130.00US$83.00US$95.2520
Apr ’24US$83.98
US$97.61
+16.2%
12.1%US$130.00US$82.00US$100.5820
Mar ’24US$85.57
US$97.60
+14.1%
12.1%US$130.00US$82.00US$87.4920
Feb ’24US$88.33
US$97.10
+9.9%
12.4%US$130.00US$82.00US$83.9320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$115.88
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Eastman Chemical Company wordt gevolgd door 40 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Sergey VasnetsovBarclays
Michael LeitheadBarclays