Arkema S.A.

LSE:0IB0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Arkema Waardering

Is 0IB0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IB0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IB0 ( €71.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €213.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IB0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IB0?

Belangrijke metriek: Omdat 0IB0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IB0. Deze wordt berekend door 0IB0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IB0's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
Inkomsten€346.00m
Marktkapitalisatie€5.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IB0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IB0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
CRDA Croda International
29.6x15.3%UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey
4.2x-24.7%UK£2.2b
VCT Victrex
54.3x29.3%UK£933.9m
TET Treatt
21.5x10.3%UK£309.2m
0IB0 Arkema
15.5x20.6%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0IB0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IB0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IB0 15.5xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IB0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IB0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IB0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IB0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.60
€106.24
+48.4%
9.0%€125.00€87.00n/a17
Dec ’25€74.52
€107.06
+43.7%
9.0%€125.00€89.00n/a17
Nov ’25€81.13
€107.62
+32.7%
9.5%€125.00€89.00n/a17
Oct ’25€86.00
€107.85
+25.4%
9.9%€125.00€89.00n/a17
Sep ’25€83.74
€109.50
+30.8%
9.9%€127.00€92.00n/a17
Aug ’25€85.62
€110.44
+29.0%
10.3%€127.00€92.00n/a17
Jul ’25€82.39
€111.47
+35.3%
9.3%€127.00€92.00n/a17
Jun ’25€94.30
€112.00
+18.8%
8.3%€127.00€92.00n/a16
May ’25€97.05
€110.00
+13.3%
8.4%€127.00€90.00n/a16
Apr ’25€97.52
€110.44
+13.2%
9.2%€134.00€90.00n/a16
Mar ’25€94.16
€111.88
+18.8%
8.7%€134.00€90.00n/a16
Feb ’25€100.61
€112.06
+11.4%
8.8%€134.00€90.00n/a16
Jan ’25€102.97
€111.73
+8.5%
7.7%€123.00€90.00n/a15
Dec ’24€93.07
€110.07
+18.3%
8.4%€123.00€90.00€74.5215
Nov ’24€87.76
€110.40
+25.8%
8.5%€123.00€90.00€81.1315
Oct ’24€93.76
€109.60
+16.9%
8.6%€125.00€90.00€86.0015
Sep ’24€97.85
€107.25
+9.6%
11.2%€125.00€85.00€83.7416
Aug ’24€96.50
€107.00
+10.9%
11.4%€125.00€85.00€85.6216
Jul ’24€86.37
€105.68
+22.4%
11.4%€123.00€82.50€82.3917
Jun ’24€82.17
€105.19
+28.0%
12.7%€130.00€82.50€94.3018
May ’24€87.47
€106.97
+22.3%
14.8%€142.00€82.50€97.0518
Apr ’24€90.69
€107.42
+18.4%
14.7%€142.00€82.50€97.5218
Mar ’24€96.33
€103.97
+7.9%
15.9%€142.00€80.00€94.1618
Feb ’24€92.86
€102.31
+10.2%
15.6%€134.00€79.00€100.6118
Jan ’24€84.87
€102.92
+21.3%
15.6%€134.00€78.00€102.9718
Dec ’23€84.20
€103.47
+22.9%
15.7%€134.00€78.00€93.0718

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 23:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arkema S.A. wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Andreas HeineBarclays
James StewartBarclays