Cleveland-Cliffs Inc.

LSE:0I0H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Cleveland-Cliffs Waardering

Is 0I0H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I0H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.33
Fair Value
190.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0I0H ( $9.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I0H wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I0H?

Belangrijke metriek: Omdat 0I0H verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I0H. Deze wordt berekend door 0I0H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I0H's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$19.19b
MarktkapitalisatieUS$4.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I0H's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I0H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
HILS Hill & Smith
1.7x5.0%UK£1.5b
FXPO Ferrexpo
0.6x7.6%UK£433.0m
ECOR Ecora Resources
2.8x-0.1%UK£150.8m
CGS Castings
0.6x-2.8%UK£114.3m
0I0H Cleveland-Cliffs
0.3x5.7%US$4.8b

Price-To-Sales versus peers: 0I0H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I0H's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x1.9%
0I0H Cleveland-Cliffs
 0.3x5.7%US$4.84b
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$48.96b
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.67b
0I0H 0.3xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.2x22.4%
0I0H Cleveland-Cliffs
 0.3x94.6%US$4.84b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I0H's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I0H PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I0H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.67
US$12.00
+24.1%
28.4%US$20.00US$8.00n/a9
Mar ’26US$10.67
US$12.50
+17.2%
29.2%US$20.00US$8.00n/a9
Feb ’26US$10.24
US$12.72
+24.2%
29.3%US$21.00US$8.00n/a9
Jan ’26US$9.47
US$14.40
+52.2%
26.6%US$21.00US$8.00n/a10
Dec ’25US$12.59
US$14.61
+16.1%
24.3%US$21.00US$10.00n/a9
Nov ’25US$13.22
US$14.97
+13.2%
22.7%US$21.00US$10.00n/a9
Oct ’25US$13.04
US$15.52
+19.0%
22.5%US$21.00US$10.00n/a9
Sep ’25US$12.90
US$16.85
+30.6%
19.2%US$23.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$14.66
US$17.46
+19.1%
19.1%US$23.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$15.34
US$18.21
+18.8%
14.7%US$23.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$17.01
US$20.94
+23.1%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
May ’25US$16.59
US$20.88
+25.9%
15.2%US$25.00US$15.50n/a8
Apr ’25US$22.70
US$21.57
-5.0%
11.9%US$25.00US$16.50n/a7
Mar ’25US$20.89
US$21.57
+3.3%
11.9%US$25.00US$16.50US$10.677
Feb ’25US$20.08
US$20.93
+4.3%
15.9%US$25.00US$14.30US$10.246
Jan ’25US$20.54
US$20.93
+1.9%
15.9%US$25.00US$14.30US$9.476
Dec ’24US$18.28
US$20.43
+11.8%
15.8%US$25.00US$14.30US$12.596
Nov ’24US$16.68
US$20.10
+20.5%
16.7%US$25.00US$14.30US$13.226
Oct ’24US$15.57
US$19.77
+26.9%
16.1%US$25.00US$14.80US$13.046
Sep ’24US$15.49
US$20.13
+30.0%
17.3%US$26.00US$14.80US$12.906
Aug ’24US$17.61
US$20.50
+16.4%
15.0%US$26.00US$17.00US$14.669
Jul ’24US$16.81
US$21.23
+26.3%
14.7%US$27.00US$17.00US$15.3410
Jun ’24US$14.09
US$21.23
+50.7%
14.7%US$27.00US$17.00US$17.0110
May ’24US$15.20
US$22.76
+49.7%
10.6%US$27.00US$18.30US$16.599
Apr ’24US$18.33
US$23.47
+28.0%
9.8%US$27.00US$19.70US$22.709
Mar ’24US$21.66
US$21.72
+0.3%
18.1%US$26.00US$13.00US$20.8910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$11.93
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/13 02:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cleveland-Cliffs Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Anthony RobsonBMO Capital Markets Equity Research
Tristan GresserBNP Paribas Exane