Avery Dennison Corporation

LSE:0HJR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.3b

Avery Dennison Waardering

Is 0HJR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HJR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HJR ( $201.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $367.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HJR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HJR?

Belangrijke metriek: Omdat 0HJR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HJR. Deze wordt berekend door 0HJR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HJR's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenUS$674.00m
MarktkapitalisatieUS$16.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HJR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HJR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
SMDS DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
0HJR Avery Dennison
24.2x10.7%US$16.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HJR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HJR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HJR 24.2xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HJR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HJR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HJR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HJR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HJR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$201.62
US$229.93
+14.0%
13.0%US$275.00US$169.00n/a13
Nov ’25US$207.10
US$230.93
+11.5%
13.2%US$275.00US$169.00n/a13
Oct ’25US$219.91
US$234.36
+6.6%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Sep ’25US$220.14
US$234.52
+6.5%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Aug ’25US$213.51
US$234.52
+9.8%
11.3%US$275.00US$166.00n/a12
Jul ’25US$213.06
US$230.03
+8.0%
12.1%US$260.00US$158.00n/a11
Jun ’25US$225.20
US$228.21
+1.3%
11.9%US$260.00US$158.00n/a11
May ’25US$218.66
US$225.75
+3.2%
11.4%US$260.00US$158.00n/a12
Apr ’25US$223.78
US$217.75
-2.7%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Mar ’25US$216.82
US$217.75
+0.4%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Feb ’25US$196.89
US$217.00
+10.2%
11.0%US$248.00US$154.00n/a12
Jan ’25US$201.97
US$203.27
+0.6%
12.0%US$247.00US$151.00n/a11
Dec ’24US$195.89
US$197.27
+0.7%
9.2%US$225.00US$151.00n/a11
Nov ’24US$172.15
US$195.00
+13.3%
9.4%US$225.00US$151.00US$207.1011
Oct ’24US$184.14
US$200.55
+8.9%
8.8%US$222.00US$155.00US$219.9111
Sep ’24US$190.00
US$198.51
+4.5%
8.1%US$222.00US$155.00US$220.1412
Aug ’24US$183.72
US$193.08
+5.1%
9.5%US$215.00US$142.00US$213.5112
Jul ’24US$170.01
US$195.50
+15.0%
9.6%US$219.00US$144.00US$213.0612
Jun ’24US$159.88
US$196.08
+22.6%
9.7%US$219.00US$144.00US$225.2012
May ’24US$174.57
US$194.58
+11.5%
9.6%US$219.00US$144.00US$218.6612
Apr ’24US$175.47
US$200.75
+14.4%
10.8%US$233.00US$144.00US$223.7812
Mar ’24US$183.35
US$200.75
+9.5%
10.8%US$233.00US$144.00US$216.8212
Feb ’24US$187.17
US$202.33
+8.1%
10.9%US$240.00US$147.00US$196.8912
Jan ’24US$182.93
US$197.58
+8.0%
11.1%US$241.00US$147.00US$201.9712
Dec ’23US$192.78
US$195.42
+1.4%
9.7%US$221.00US$147.00US$195.8912
Nov ’23US$171.13
US$193.33
+13.0%
10.2%US$221.00US$147.00US$172.1512

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-2.5%

1Y

-24.6%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-3.5%

1Y

4.4%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%