LANXESS Aktiengesellschaft

LSE:0H7I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

LANXESS Waardering

Is 0H7I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H7I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H7I ( €23.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H7I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H7I?

Belangrijke metriek: Omdat 0H7I verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0H7I. Deze wordt berekend door 0H7I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H7I's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€6.32b
Marktkapitalisatie€2.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H7I's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0H7I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-48.2%UK£2.3b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£781.6m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£756.5m
CEY Centamin
2.3x5.7%UK£1.7b
0H7I LANXESS
0.3x2.8%€2.0b

Price-To-Sales versus peers: 0H7I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H7I's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.2x-48.2%US$2.88b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$344.50m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$30.55m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
0H7I 0.3xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0H7I is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H7I's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H7I PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0H7I is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H7I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.86
€28.84
+20.9%
19.5%€38.00€20.00n/a16
Nov ’25€26.75
€30.47
+13.9%
20.2%€42.00€21.00n/a17
Oct ’25€28.30
€29.03
+2.6%
19.9%€42.00€21.00n/a18
Sep ’25€25.56
€28.08
+9.9%
20.0%€42.00€21.00n/a18
Aug ’25€23.95
€28.44
+18.8%
19.2%€42.00€21.00n/a18
Jul ’25€22.84
€28.34
+24.1%
18.5%€42.00€21.00n/a19
Jun ’25€24.79
€28.71
+15.8%
18.0%€42.00€21.00n/a19
May ’25€26.72
€28.15
+5.3%
17.4%€42.00€21.00n/a19
Apr ’25€25.06
€28.12
+12.2%
18.6%€42.00€21.00n/a19
Mar ’25€23.70
€28.67
+21.0%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Feb ’25€24.90
€28.67
+15.1%
18.9%€42.00€21.00n/a18
Jan ’25€28.52
€29.08
+2.0%
20.1%€42.00€21.00n/a18
Dec ’24€22.30
€31.82
+42.7%
31.6%€65.00€21.00n/a19
Nov ’24€21.33
€33.29
+56.1%
29.4%€65.00€24.00€26.7519
Oct ’24€23.97
€36.82
+53.6%
29.1%€65.00€25.00€28.3019
Sep ’24€29.63
€38.85
+31.1%
25.9%€65.00€28.00€25.5620
Aug ’24€30.25
€40.77
+34.8%
27.8%€65.00€23.30€23.9520
Jul ’24€27.65
€42.13
+52.4%
26.2%€65.00€23.30€22.8421
Jun ’24€33.60
€49.88
+48.5%
18.9%€69.00€35.00€24.7921
May ’24€36.69
€50.81
+38.5%
18.3%€69.00€35.00€26.7221
Apr ’24€37.34
€50.62
+35.6%
17.9%€69.00€35.00€25.0621
Mar ’24€44.30
€52.29
+18.0%
14.8%€69.00€40.00€23.7021
Feb ’24€45.96
€52.24
+13.7%
14.7%€69.00€40.00€24.9021
Jan ’24€37.93
€50.50
+33.2%
17.3%€69.00€37.50€28.5221
Dec ’23€39.07
€50.93
+30.3%
17.3%€72.00€37.50€22.3021
Nov ’23€34.89
€50.55
+44.9%
21.1%€72.00€31.50€21.3321

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-1.1%

1Y

5.4%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.86

7D

3.1%

1Y

-22.9%