Rottneros AB (publ)

LSE:0H0L Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.4b

Rottneros Waardering

Is 0H0L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H0L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 31.68
Fair Value
70.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0H0L ( SEK9.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK31.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H0L wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H0L?

Belangrijke metriek: Omdat 0H0L winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H0L. Deze wordt berekend door 0H0L's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H0L's PE Ratio?
PE-verhouding68.5x
InkomstenSEK 20.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H0L's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H0L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
MNDI Mondi
16.9x14.5%UK£5.5b
SRB Serabi Gold
6.8x34.2%UK£108.7m
JLP Jubilee Metals Group
24.2x58.7%UK£116.0m
MBH Michelmersh Brick Holdings
12.2x6.8%UK£99.1m
0H0L Rottneros
68.5x71.5%SEK 1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0H0L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H0L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H0L 68.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H0L is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.5 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H0L's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H0L PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0H0L te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H0L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 12.83
0%
3.7%SEK 13.50SEK 12.50n/a3
Feb ’26n/a
SEK 12.83
0%
3.7%SEK 13.50SEK 12.50n/a3
Jan ’26SEK 8.91
SEK 13.00
+45.9%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Dec ’25n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Nov ’25n/a
SEK 13.00
0%
3.8%SEK 13.50SEK 12.50n/a2
Oct ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Sep ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Aug ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jul ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’25n/a
SEK 13.50
0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’25SEK 11.28
SEK 13.50
+19.7%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Apr ’25SEK 12.06
SEK 13.50
+11.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Mar ’25SEK 11.40
SEK 13.50
+18.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Feb ’25SEK 12.40
SEK 13.50
+8.9%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jan ’25SEK 12.10
SEK 13.50
+11.6%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 8.912
Dec ’24SEK 12.26
SEK 13.50
+10.1%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Nov ’24SEK 11.50
SEK 13.50
+17.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Oct ’24n/a
SEK 12.75
0%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Sep ’24SEK 10.50
SEK 12.75
+21.4%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Aug ’24SEK 11.00
SEK 12.75
+15.9%
13.7%SEK 14.50SEK 11.00n/a2
Jul ’24SEK 11.54
SEK 13.50
+17.0%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
Jun ’24SEK 11.70
SEK 13.50
+15.4%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50n/a2
May ’24SEK 12.35
SEK 13.50
+9.3%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 11.282
Apr ’24SEK 16.76
SEK 14.00
-16.5%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 12.062
Mar ’24SEK 15.96
SEK 14.00
-12.3%
3.6%SEK 14.50SEK 13.50SEK 11.402
Feb ’24SEK 14.78
SEK 13.50
-8.7%
7.4%SEK 14.50SEK 12.50SEK 12.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 13.29
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 00:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rottneros AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Lars KjellbergCredit Suisse