Iberpapel Gestión, S.A.

LSE:0ERM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €199.4m

Iberpapel Gestión Waardering

Is 0ERM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ERM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ERM ( €18.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ERM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ERM?

Belangrijke metriek: Omdat 0ERM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ERM. Deze wordt berekend door 0ERM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ERM's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
Inkomsten€27.71m
Marktkapitalisatie€199.41m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ERM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ERM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
MNDI Mondi
16.3x15.8%UK£5.3b
ECOR Ecora Resources
10.5x14.9%UK£165.0m
JLP Jubilee Metals Group
32.7x84.0%UK£155.4m
ZTF Zotefoams
17.1xn/aUK£170.1m
0ERM Iberpapel Gestión
7.2x-3.4%€200.5m

Price-To-Earnings versus peers: 0ERM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ERM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0ERM 7.2xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ERM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ERM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ERM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ERM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ERM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.50
€27.33
+47.7%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Nov ’25€18.45
€27.33
+48.1%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Oct ’25€17.80
€27.33
+53.5%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Sep ’25€18.20
€27.33
+50.2%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Aug ’25€18.95
€27.33
+44.2%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Jul ’25€19.40
€27.33
+40.9%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Jun ’25€18.92
€27.33
+44.4%
3.1%€28.19€26.47n/a2
May ’25€19.12
€27.33
+42.9%
3.1%€28.19€26.47n/a2
Apr ’25€18.38
€21.03
+14.4%
25.9%€26.47€15.59n/a2
Mar ’25€18.68
€20.05
+7.3%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Feb ’25€17.50
€20.05
+14.6%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Jan ’25€17.45
€20.05
+14.9%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Dec ’24€18.14
€20.05
+10.5%
22.2%€24.51€15.59n/a2
Nov ’24€15.79
€20.05
+27.0%
22.2%€24.51€15.59€18.452
Oct ’24€15.98
€19.31
+20.9%
18.3%€22.84€15.78€17.802
Sep ’24€15.64
€19.31
+23.5%
18.3%€22.84€15.78€18.202
Aug ’24€15.59
€19.17
+23.0%
19.2%€22.84€15.49€18.952
Jul ’24n/a
€19.17
0%
19.2%€22.84€15.49€19.402
Jun ’24€15.88
€19.17
+20.7%
19.2%€22.84€15.49€18.922
May ’24€16.13
€19.17
+18.8%
19.2%€22.84€15.49€19.122
Apr ’24€16.03
€17.28
+7.8%
32.2%€22.84€11.72€18.382
Mar ’24n/a
€17.28
0%
32.2%€22.84€11.72€18.682
Feb ’24n/a
€17.28
0%
32.2%€22.84€11.72€17.502
Jan ’24n/a
€17.28
0%
32.2%€22.84€11.72€17.452
Dec ’23n/a
€17.28
0%
32.2%€22.84€11.72€18.142
Nov ’23n/a
€20.05
0%
29.9%€25.59€11.72€15.793

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%