Elopak ASA

LSE:0AB3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 10.4b

Elopak Waardering

Is 0AB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0AB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 102.68
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0AB3 ( NOK37.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK102.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0AB3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0AB3?

Belangrijke metriek: Omdat 0AB3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0AB3. Deze wordt berekend door 0AB3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0AB3's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€60.31m
Marktkapitalisatie€894.22m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0AB3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0AB3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
RBN Robinson
36.4x74.1%UK£19.7m
MSLH Marshalls
28.5x23.7%UK£615.1m
PAF Pan African Resources
12.1x34.6%UK£735.6m
IBST Ibstock
44x31.8%UK£664.3m
0AB3 Elopak
14.8x11.3%NOK 10.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0AB3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0AB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0AB3 14.8xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0AB3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0AB3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0AB3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0AB3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0AB3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 37.85
NOK 47.93
+26.6%
5.3%NOK 50.91NOK 44.66n/a4
Mar ’26NOK 40.50
NOK 47.76
+17.9%
5.3%NOK 50.66NOK 44.45n/a4
Feb ’26NOK 41.14
NOK 49.72
+20.9%
8.0%NOK 55.08NOK 44.14n/a4
Jan ’26NOK 45.20
NOK 48.34
+7.0%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25NOK 44.09
NOK 47.73
+8.3%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25NOK 44.55
NOK 46.83
+5.1%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25NOK 43.15
NOK 44.83
+3.9%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25NOK 43.25
NOK 42.85
-0.9%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25NOK 38.75
NOK 41.88
+8.1%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.80
NOK 38.93
+8.8%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25NOK 36.45
NOK 37.18
+2.0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25NOK 33.55
NOK 34.49
+2.8%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25NOK 33.95
NOK 31.80
-6.3%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25NOK 33.73
NOK 31.78
-5.8%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12NOK 40.503
Feb ’25NOK 29.35
NOK 30.70
+4.6%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04NOK 41.143
Jan ’25NOK 30.05
NOK 31.07
+3.4%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94NOK 45.203
Dec ’24NOK 26.36
NOK 31.07
+17.9%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94NOK 44.093
Nov ’24NOK 22.09
NOK 28.73
+30.0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95NOK 44.553
Oct ’24NOK 21.72
NOK 28.35
+30.5%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84NOK 43.153
Sep ’24NOK 22.05
NOK 28.14
+27.6%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98NOK 43.253
Aug ’24NOK 22.20
NOK 27.09
+22.0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87NOK 38.754
Jul ’24NOK 23.35
NOK 28.58
+22.4%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.803
Jun ’24NOK 24.40
NOK 28.58
+17.1%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 36.453
May ’24NOK 24.10
NOK 26.38
+9.5%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00NOK 33.553
Apr ’24NOK 21.75
NOK 26.29
+20.9%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04NOK 33.953
Mar ’24NOK 23.15
NOK 26.07
+12.6%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04NOK 33.733
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 47.12
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 05:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elopak ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets