Metalla Royalty & Streaming Ltd.

LSE:0A66 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$366.4m

Metalla Royalty & Streaming Waardering

Is 0A66 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A66 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A66 ( CA$4.06 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CA$2.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A66 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A66?

Belangrijke metriek: Omdat 0A66 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 0A66. Deze wordt berekend door 0A66's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 0A66's PB Ratio?
PB Verhouding1x
BoekUS$252.24m
MarktkapitalisatieUS$260.08m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A66's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 0A66 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
JLP Jubilee Metals Group
0.8x84.0%UK£159.3m
SLP Sylvania Platinum
0.7x43.0%UK£128.8m
PDL Petra Diamonds
0.4x137.7%UK£69.7m
EUA Eurasia Mining
2.9xn/aUK£61.6m
0A66 Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%CA$366.4m

Price-To-Book versus peers: 0A66 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A66's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

11 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POG Petropavlovsk
0.08x12.5%US$56.91m
GEMD Gem Diamonds
0.1x1.9%US$18.85m
RMM Rambler Metals and Mining
0.05xn/aUS$4.07m
CGNR Conroy Gold and Natural Resources
0.1xn/aUS$2.65m
0A66 1.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies15PB00.61.21.82.43+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 0A66 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A66's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A66 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 0A66 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A66 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$4.06
CA$7.72
+90.4%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Nov ’25CA$5.18
CA$7.72
+49.2%
14.8%CA$9.75CA$6.50n/a5
Oct ’25CA$4.38
CA$7.77
+77.5%
11.3%CA$9.25CA$7.00n/a4
Sep ’25CA$4.04
CA$7.95
+96.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$3.94
CA$7.95
+101.8%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jul ’25CA$3.84
CA$7.95
+107.0%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
Jun ’25CA$4.59
CA$7.95
+73.2%
12.0%CA$9.25CA$7.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$8.00
+101.0%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Apr ’25CA$4.12
CA$8.00
+94.2%
12.5%CA$9.00CA$7.00n/a2
Nov ’24CA$3.89
CA$8.56
+120.1%
33.1%CA$11.00CA$3.75CA$5.184
Oct ’24CA$4.19
CA$8.44
+101.4%
32.3%CA$10.50CA$3.75CA$4.384
Sep ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$4.044
Aug ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.944
Jul ’24n/a
CA$10.13
0%
4.1%CA$10.50CA$9.50CA$3.844
Jun ’24CA$5.79
CA$10.19
+75.9%
3.2%CA$10.50CA$9.75CA$4.594
May ’24CA$6.80
CA$10.50
+54.4%
7.3%CA$11.75CA$9.75CA$3.984
Apr ’24CA$7.35
CA$10.50
+42.9%
11.2%CA$12.50CA$9.50CA$4.124
Mar ’24CA$6.10
CA$10.50
+72.1%
11.2%CA$12.50CA$9.50n/a4
Feb ’24n/a
CA$10.38
0%
12.5%CA$12.50CA$9.00n/a4
Jan ’24n/a
CA$10.40
0%
11.1%CA$12.50CA$9.00CA$4.125
Dec ’23CA$7.63
CA$10.40
+36.3%
11.1%CA$12.50CA$9.00n/a5
Nov ’23CA$6.66
CA$10.60
+59.2%
27.6%CA$15.00CA$6.50CA$3.895

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%