RPM International Inc.

LSE:0A62 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.3b

RPM International Waardering

Is 0A62 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A62 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$174.70
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A62 ( $126.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $174.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A62 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A62?

Belangrijke metriek: Omdat 0A62 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A62. Deze wordt berekend door 0A62's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A62's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenUS$650.06m
MarktkapitalisatieUS$16.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A62's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A62 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
CRDA Croda International
28.4x14.8%UK£4.6b
JMAT Johnson Matthey
4.3x-24.6%UK£2.3b
VCT Victrex
53.7x29.3%UK£923.8m
TET Treatt
19x10.3%UK£273.4m
0A62 RPM International
25x9.1%US$16.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0A62 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A62's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A62 25.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A62 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A62's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A62 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A62 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A62 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$126.86
US$134.92
+6.4%
7.6%US$153.00US$117.00n/a14
Jan ’26US$123.71
US$136.63
+10.4%
8.0%US$153.00US$122.00n/a14
Dec ’25US$139.22
US$134.77
-3.2%
8.0%US$150.00US$122.00n/a14
Nov ’25US$127.37
US$134.06
+5.3%
7.5%US$150.00US$122.00n/a14
Oct ’25US$120.35
US$124.85
+3.7%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Sep ’25US$115.88
US$124.85
+7.7%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Aug ’25US$117.71
US$124.92
+6.1%
8.1%US$140.00US$107.00n/a13
Jul ’25US$108.53
US$120.55
+11.1%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
Jun ’25US$109.72
US$120.55
+9.9%
6.9%US$136.00US$105.00n/a14
May ’25US$107.34
US$119.35
+11.2%
6.8%US$136.00US$105.00n/a15
Apr ’25US$119.40
US$112.45
-5.8%
8.2%US$128.00US$99.00n/a15
Mar ’25US$114.49
US$111.78
-2.4%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Feb ’25US$107.00
US$111.78
+4.5%
8.0%US$128.00US$99.00n/a15
Jan ’25US$111.79
US$108.54
-2.9%
7.1%US$128.00US$99.00US$123.7113
Dec ’24US$103.99
US$108.45
+4.3%
5.3%US$120.00US$99.00US$139.2213
Nov ’24US$92.11
US$108.45
+17.7%
5.3%US$120.00US$99.00US$127.3713
Oct ’24US$96.25
US$108.45
+12.7%
6.2%US$120.00US$97.00US$120.3513
Sep ’24US$100.05
US$108.43
+8.4%
8.2%US$123.00US$91.00US$115.8814
Aug ’24US$104.90
US$108.43
+3.4%
8.2%US$123.00US$91.00US$117.7114
Jul ’24US$85.10
US$92.87
+9.1%
11.4%US$119.00US$81.00US$108.5315
Jun ’24US$79.83
US$93.07
+16.6%
11.8%US$119.00US$81.00US$109.7214
May ’24US$82.34
US$94.62
+14.9%
11.7%US$119.00US$81.00US$107.3413
Apr ’24US$84.00
US$99.31
+18.2%
10.8%US$119.00US$83.00US$119.4013
Mar ’24US$88.79
US$99.31
+11.8%
10.8%US$119.00US$83.00US$114.4913
Feb ’24US$89.27
US$99.31
+11.2%
10.8%US$119.00US$83.00US$107.0013
Jan ’24n/a
US$101.92
0%
10.4%US$120.00US$85.00US$111.7913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$135.28
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

RPM International Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
John McNultyBMO Capital Markets Equity Research
Nicola TangBNP Paribas Exane