Lynas Rare Earths Limited

LSE:0A2N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.5b

Lynas Rare Earths Waardering

Is 0A2N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A2N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.56
Fair Value
76.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0A2N ( A$6.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$29.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A2N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A2N?

Belangrijke metriek: Omdat 0A2N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A2N. Deze wordt berekend door 0A2N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A2N's PE Ratio?
PE-verhouding76.8x
InkomstenAU$84.51m
MarktkapitalisatieAU$6.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A2N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A2N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
KMR Kenmare Resources
4.1x2.5%UK£279.7m
GFM Griffin Mining
16x11.1%UK£276.7m
RIO Rio Tinto Group
8.8x2.3%UK£80.7b
CAPD Capital
6.9x6.9%UK£162.9m
0A2N Lynas Rare Earths
76.8x44.0%AU$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0A2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A2N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9xn/aUS$129.29m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0A2N 76.8xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies7PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.8 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A2N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A2N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.8x
Eerlijke PE Verhouding32.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A2N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A2N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.96
AU$7.55
+8.6%
17.7%AU$9.50AU$5.00n/a15
Jan ’26AU$6.50
AU$7.55
+16.2%
17.7%AU$9.50AU$5.00n/a15
Dec ’25AU$6.94
AU$7.55
+8.9%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.65
AU$7.72
+0.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.30
AU$7.09
+12.5%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$5.94
AU$7.24
+21.9%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.61
AU$7.27
+10.0%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25n/a
AU$7.17
0%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.75
AU$8.25
+43.6%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.15
AU$8.98
+25.7%
14.9%AU$12.00AU$7.20AU$6.5012
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20AU$6.9413
Nov ’24AU$7.08
AU$9.22
+30.2%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.6513
Oct ’24AU$6.84
AU$9.05
+32.4%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.21
AU$9.07
+25.8%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$7.00
AU$9.11
+30.1%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.3012
Jul ’24AU$6.82
AU$9.06
+32.8%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$5.9413
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6113
May ’24AU$6.67
AU$8.54
+28.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.35
AU$8.96
+41.2%
20.1%AU$12.00AU$6.60n/a12
Mar ’24AU$8.11
AU$9.59
+18.3%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24n/a
AU$10.08
0%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.7511
Jan ’24n/a
AU$9.57
0%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$7.57
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 13:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lynas Rare Earths Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited