Lynas Rare Earths Limited

LSE:0A2N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.4b

Lynas Rare Earths Waardering

Is 0A2N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A2N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A2N ( A$6.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A2N wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A2N?

Belangrijke metriek: Omdat 0A2N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A2N. Deze wordt berekend door 0A2N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A2N's PE Ratio?
PE-verhouding76x
InkomstenAU$84.51m
MarktkapitalisatieAU$6.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A2N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A2N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
KMR Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£310.5m
GFM Griffin Mining
16.1x-3.8%UK£275.0m
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£84.4b
CAPD Capital
7.3x11.0%UK£168.8m
0A2N Lynas Rare Earths
76x42.7%AU$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0A2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A2N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.37m
0A2N 76.0xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies9PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A2N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A2N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A2N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A2N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A2N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.83
AU$7.55
+10.6%
18.0%AU$9.50AU$5.00n/a15
Nov ’25AU$7.65
AU$7.72
+0.9%
21.9%AU$12.00AU$5.00n/a15
Oct ’25AU$7.89
AU$7.54
-4.4%
23.0%AU$12.00AU$5.00n/a15
Sep ’25AU$7.08
AU$7.46
+5.3%
22.1%AU$12.00AU$4.95n/a16
Aug ’25AU$6.30
AU$7.09
+12.5%
23.9%AU$12.00AU$4.75n/a16
Jul ’25AU$5.94
AU$7.24
+21.9%
22.6%AU$12.00AU$4.85n/a16
Jun ’25AU$6.61
AU$7.27
+10.0%
21.7%AU$12.00AU$5.00n/a16
May ’25AU$6.50
AU$7.21
+11.0%
22.6%AU$12.00AU$5.00n/a15
Apr ’25n/a
AU$7.17
0%
14.0%AU$10.00AU$5.00n/a14
Mar ’25AU$6.11
AU$7.64
+25.1%
13.4%AU$10.00AU$6.50n/a13
Feb ’25AU$5.75
AU$8.25
+43.6%
19.2%AU$12.00AU$6.50n/a12
Jan ’25AU$7.15
AU$8.98
+25.7%
14.9%AU$12.00AU$7.20n/a12
Dec ’24AU$6.38
AU$9.17
+43.7%
15.1%AU$12.00AU$7.20n/a13
Nov ’24AU$7.08
AU$9.22
+30.2%
15.3%AU$12.00AU$7.20AU$7.6513
Oct ’24AU$6.84
AU$9.05
+32.4%
16.5%AU$12.00AU$6.50AU$7.8913
Sep ’24AU$7.21
AU$9.07
+25.8%
16.2%AU$12.00AU$6.50AU$7.0813
Aug ’24AU$7.00
AU$9.11
+30.1%
18.2%AU$12.00AU$6.60AU$6.3012
Jul ’24AU$6.82
AU$9.06
+32.8%
17.5%AU$12.00AU$6.70AU$5.9413
Jun ’24AU$7.46
AU$9.14
+22.7%
17.0%AU$12.00AU$6.70AU$6.6113
May ’24AU$6.67
AU$8.54
+28.0%
20.7%AU$12.00AU$6.40AU$6.5012
Apr ’24AU$6.35
AU$8.96
+41.2%
20.1%AU$12.00AU$6.60n/a12
Mar ’24AU$8.11
AU$9.59
+18.3%
19.1%AU$12.78AU$6.70AU$6.1112
Feb ’24n/a
AU$10.08
0%
20.6%AU$12.78AU$4.95AU$5.7511
Jan ’24n/a
AU$9.57
0%
22.9%AU$12.78AU$4.95AU$7.1510
Dec ’23AU$8.45
AU$9.54
+12.9%
23.1%AU$12.78AU$4.95AU$6.3810
Nov ’23AU$8.74
AU$9.43
+8.0%
21.6%AU$12.78AU$4.95AU$7.0810

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.65

7D

0.06%

1Y

-21.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.6%

1Y

-6.6%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.99

7D

0.3%

1Y

-1.0%