Akzo Nobel N.V.

LSE:0A00 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.5b

Akzo Nobel Waardering

Is 0A00 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A00 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A00 ( €56.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €135.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A00 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A00?

Belangrijke metriek: Omdat 0A00 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A00. Deze wordt berekend door 0A00's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A00's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten€565.00m
Marktkapitalisatie€9.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A00's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A00 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
0A00 Akzo Nobel
16.9x12.0%€9.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0A00 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A00's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A00 16.9xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A00 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A00's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A00 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A00 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A00 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.04
€73.58
+31.3%
10.7%€91.00€58.00n/a19
Nov ’25€58.96
€73.47
+24.6%
10.5%€91.00€58.00n/a19
Oct ’25€62.48
€73.53
+17.7%
12.6%€91.00€54.00n/a19
Sep ’25€57.64
€72.89
+26.5%
13.6%€91.00€53.00n/a18
Aug ’25€56.70
€73.06
+28.8%
13.3%€91.00€53.00n/a18
Jul ’25€55.79
€75.94
+36.1%
13.4%€94.00€53.00n/a18
Jun ’25€63.86
€78.28
+22.6%
9.7%€94.00€65.00n/a18
May ’25€61.95
€78.39
+26.5%
9.8%€94.00€65.00n/a18
Apr ’25€69.17
€78.64
+13.7%
10.7%€96.00€63.00n/a18
Mar ’25€67.76
€79.08
+16.7%
9.7%€96.00€65.00n/a18
Feb ’25€71.08
€79.61
+12.0%
10.9%€96.00€65.00n/a19
Jan ’25€74.88
€79.05
+5.6%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Dec ’24€70.46
€79.42
+12.7%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Nov ’24€63.25
€80.89
+27.9%
12.0%€100.00€60.00€58.9619
Oct ’24€68.49
€83.29
+21.6%
8.6%€94.00€68.50€62.4819
Sep ’24€75.25
€82.82
+10.1%
10.1%€100.00€68.50€57.6419
Aug ’24€77.15
€82.61
+7.1%
10.1%€100.00€68.50€56.7019
Jul ’24€74.61
€82.21
+10.2%
11.0%€100.00€63.00€55.7919
Jun ’24€71.41
€80.33
+12.5%
15.6%€100.00€42.52€63.8620
May ’24€74.89
€79.20
+5.8%
15.5%€100.00€42.52€61.9520
Apr ’24€71.99
€76.60
+6.4%
16.5%€100.00€42.52€69.1720
Mar ’24€69.44
€76.68
+10.4%
16.4%€100.00€42.52€67.7620
Feb ’24€68.78
€75.58
+9.9%
16.6%€100.00€42.52€71.0820
Jan ’24€63.15
€78.79
+24.8%
18.3%€110.00€42.52€74.8821
Dec ’23€67.78
€78.79
+16.2%
18.4%€110.00€42.52€70.4621
Nov ’23€62.95
€78.99
+25.5%
19.0%€110.00€42.83€63.2521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%