Voestalpine AG

BATS-CHIXE:VOEv Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Voestalpine Waardering

Is VOEv ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOEv als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOEv ( €18.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOEv wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOEv?

Belangrijke metriek: Omdat VOEv nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VOEv. Deze wordt berekend door VOEv's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOEv's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€16.21b
Marktkapitalisatie€3.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOEv's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VOEv ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.1b
HILS Hill & Smith
2x5.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%UK£1.2b
CGS Castings
0.6x-1.6%UK£111.3m
VOEV Voestalpine
0.3x-2.1%€4.8b

Price-To-Sales versus peers: VOEv is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOEv's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.4%
VOEV Voestalpine
 0.3x-2.1%US$5.16b
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.2%
VOEV Voestalpine
 0.3x-4.1%US$5.16b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VOEv is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOEv's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOEv PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VOEv te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOEv voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.29
€30.57
+67.1%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Nov ’25€19.15
€30.57
+59.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Oct ’25€23.39
€30.57
+30.7%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Sep ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Aug ’25€23.72
€30.57
+28.9%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jul ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jun ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
May ’25n/a
€30.57
0%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Apr ’25€25.80
€30.57
+18.5%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Mar ’25€25.22
€30.57
+21.2%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.46
€30.57
+11.3%
14.6%€40.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.42
€30.69
+8.0%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.16
€30.17
+15.3%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24n/a
€30.79
0%
17.9%€40.00€23.60€19.1511
Oct ’24n/a
€32.50
0%
15.6%€40.00€24.20€23.3912
Sep ’24n/a
€32.63
0%
15.2%€40.00€24.20n/a12
Aug ’24n/a
€34.23
0%
13.8%€41.00€25.40€23.7212
Jul ’24n/a
€34.83
0%
14.0%€41.00€25.10n/a12
Jun ’24€29.98
€35.83
+19.5%
13.7%€42.00€25.10n/a11
May ’24€31.20
€36.05
+15.5%
14.8%€44.00€25.10n/a10
Apr ’24€30.98
€35.40
+14.3%
17.7%€44.00€22.40€25.8012
Mar ’24€33.54
€35.13
+4.7%
18.2%€44.00€23.40€25.2211
Feb ’24€30.30
€32.05
+5.8%
15.9%€40.00€21.50€27.4611
Jan ’24n/a
€27.52
0%
20.4%€40.00€20.00€28.4213
Dec ’23€26.00
€27.15
+4.4%
21.0%€40.00€19.60€26.1613
Nov ’23€21.94
€25.55
+16.5%
20.7%€40.00€18.90n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€842.3m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-0.4%

1Y

-28.1%

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.0%

Navigator Company

€2.4b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.43

7D

-2.7%

1Y

-8.3%