Vidrala, S.A.

BATS-CHIXE:VIDe Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.1b

Vidrala Waardering

Is VIDe ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VIDe als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VIDe ( €94.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €153.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VIDe wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VIDe?

Belangrijke metriek: Omdat VIDe winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VIDe. Deze wordt berekend door VIDe's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VIDe's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
Inkomsten€225.20m
Marktkapitalisatie€3.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VIDe's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VIDe ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
HILS Hill & Smith
21.8x10.9%UK£1.7b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
VIDE Vidrala
12.9x4.5%€2.9b

Price-To-Earnings versus peers: VIDe is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VIDe's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VIDe is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VIDe's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VIDe PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VIDe te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VIDe voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€94.30
€102.23
+8.4%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Nov ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Oct ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Sep ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Aug ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jul ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jun ’25€104.48
€102.23
-2.1%
9.3%€123.00€87.62n/a10
May ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Apr ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Mar ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Feb ’25n/a
€102.23
0%
9.3%€123.00€87.62n/a10
Jan ’25€91.00
€102.03
+12.1%
9.6%€123.00€87.62n/a10
Dec ’24€81.05
€97.65
+20.5%
12.9%€119.05€75.00n/a11
Nov ’24n/a
€96.55
0%
14.6%€119.05€66.67n/a11
Oct ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Sep ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Aug ’24n/a
€99.30
0%
13.7%€119.05€66.67n/a10
Jul ’24€76.28
€97.45
+27.8%
14.2%€118.10€66.67n/a11
Jun ’24€80.73
€96.37
+19.4%
13.6%€118.10€66.67€104.4811
May ’24€87.57
€94.84
+8.3%
14.2%€118.10€66.67n/a12
Apr ’24€88.48
€93.13
+5.3%
13.7%€114.29€66.67n/a12
Mar ’24€88.80
€87.89
-1.0%
16.1%€114.29€61.90n/a12
Feb ’24€83.81
€82.53
-1.5%
17.2%€100.95€53.51n/a11
Jan ’24n/a
€74.24
0%
17.8%€88.57€40.82€91.0012
Dec ’23€68.37
€73.27
+7.2%
17.3%€88.57€40.82€81.0512
Nov ’23€66.77
€72.51
+8.6%
15.6%€88.57€40.82n/a11

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%