UPM-Kymmene Oyj

BATS-CHIXE:UPMH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.9b

UPM-Kymmene Oyj Waardering

Is UPMH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPMH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.23
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UPMH ( €27.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPMH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPMH?

Belangrijke metriek: Omdat UPMH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPMH. Deze wordt berekend door UPMH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPMH's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
Inkomsten€695.00m
Marktkapitalisatie€14.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPMH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPMH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.5b
ANTO Antofagasta
27.4x16.9%UK£16.6b
SMDS DS Smith
36x20.1%UK£8.1b
FRES Fresnillo
26.5x32.1%UK£5.2b
UPMH UPM-Kymmene Oyj
21.4x23.1%€14.9b

Price-To-Earnings versus peers: UPMH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPMH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPMH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPMH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPMH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { UPMH te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPMH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€32.23
0%
13.4%€43.50€26.00n/a17
Jan ’26n/a
€32.46
0%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€24.93
€32.56
+30.6%
13.2%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.09
€33.39
+23.3%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€29.94
€34.95
+16.7%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.33
€35.92
+18.4%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€29.84
€36.33
+21.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.72
€36.65
+12.0%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€34.58
€36.51
+5.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25n/a
€36.09
0%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25n/a
€34.17
0%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€29.44
€34.06
+15.7%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€33.69
€37.18
+10.4%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25n/a
€36.37
0%
13.2%€47.00€28.00n/a14
Dec ’24€32.47
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00€24.9315
Nov ’24n/a
€36.42
0%
12.4%€47.00€28.00€27.0915
Oct ’24€32.20
€34.83
+8.2%
14.0%€44.00€26.00€29.9415
Sep ’24n/a
€34.15
0%
14.9%€44.00€26.00€30.3315
Aug ’24€30.14
€34.03
+12.9%
14.2%€42.00€26.00€29.8415
Jul ’24€27.30
€35.03
+28.3%
15.3%€45.00€25.00€32.7215
Jun ’24€28.14
€34.54
+22.7%
16.5%€45.00€25.00€34.5815
May ’24€28.84
€35.98
+24.7%
16.4%€45.00€27.00n/a15
Apr ’24€30.69
€37.32
+21.6%
16.4%€48.00€27.00n/a14
Mar ’24€34.24
€37.80
+10.4%
16.1%€48.00€27.00€29.4413
Feb ’24€33.16
€37.75
+13.8%
16.2%€46.00€27.00€33.6911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€31.42
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 08:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

UPM-Kymmene Oyj wordt gevolgd door 34 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ramchandra KamathBarclays
Ramachandra KamathBarclays