DS Smith Plc

BATS-CHIXE:SMDSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£8.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

DS Smith Waardering

Is SMDSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMDSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.96
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMDSL ( £5.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMDSL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMDSL?

Belangrijke metriek: Omdat SMDSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMDSL. Deze wordt berekend door SMDSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMDSL's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUK£224.00m
MarktkapitalisatieUK£8.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMDSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMDSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
MNDI Mondi
17x14.5%UK£5.6b
FRES Fresnillo
28.2x32.2%UK£5.6b
CRDA Croda International
26.4x14.8%UK£4.3b
ANTO Antofagasta
28.9x16.9%UK£17.8b
SMDSL DS Smith
36x20.1%UK£8.1b

Price-To-Earnings versus peers: SMDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMDSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMDSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMDSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMDSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£5.39
0%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Feb ’26UK£5.88
UK£5.39
-8.3%
16.0%UK£6.60UK£3.60n/a9
Jan ’26UK£5.44
UK£5.34
-1.9%
15.2%UK£6.60UK£3.60n/a9
Dec ’25UK£5.85
UK£5.07
-13.3%
15.7%UK£5.83UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00UK£5.8810
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00UK£5.4411
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70UK£5.8511
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.14
UK£3.99
+26.9%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£4.0011
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.1%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2711
Feb ’24UK£3.58
UK£4.03
+12.5%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7711
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£5.43
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 01:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DS Smith Plc wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pallav MittalBarclays
Jane SparrowBarclays
Eoghan ReidBerenberg