DS Smith Plc

BATS-CHIXE:SMDSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£8.2b

DS Smith Waardering

Is SMDSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMDSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMDSL ( £5.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMDSL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMDSL?

Belangrijke metriek: Omdat SMDSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMDSL. Deze wordt berekend door SMDSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMDSL's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenUK£385.00m
MarktkapitalisatieUK£8.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMDSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMDSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
SMDSL DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b

Price-To-Earnings versus peers: SMDSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMDSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMDSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMDSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMDSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMDSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.98
UK£4.95
-17.1%
15.1%UK£5.80UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.14
UK£3.99
+26.9%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£4.0011
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.1%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2711
Feb ’24UK£3.58
UK£4.03
+12.5%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7711
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0810
Dec ’23UK£3.02
UK£3.67
+21.6%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9611
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%