K+S Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SDFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

K+S Waardering

Is SDFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.43
Fair Value
834.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDFD ( €13.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDFD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDFD?

Belangrijke metriek: Omdat SDFD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDFD. Deze wordt berekend door SDFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDFD's PE Ratio?
PE-verhouding93.8x
Inkomsten€25.60m
Marktkapitalisatie€2.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDFD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
JMAT Johnson Matthey
4.5x-24.9%UK£2.4b
CRDA Croda International
27.6x14.8%UK£4.5b
VCT Victrex
50.2x29.4%UK£849.6m
HILS Hill & Smith
20.7x10.9%UK£1.6b
SDFD K+S
93.8x44.5%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: SDFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDFD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDFD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 93.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDFD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDFD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio93.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDFD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.36
€11.90
-10.9%
22.6%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.50
€11.49
+9.5%
25.0%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.17
€11.51
+3.1%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.10
€12.40
+11.7%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.44
€13.14
+14.9%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25n/a
€13.42
0%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.68
€14.61
+25.2%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.50
€15.24
+21.9%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25n/a
€15.31
0%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25n/a
€15.46
0%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25n/a
€15.55
0%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25n/a
€16.69
0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€13.08
€16.69
+27.6%
20.6%€23.00€11.00€13.3616
Jan ’25n/a
€18.01
0%
17.1%€23.00€13.00€10.5016
Dec ’24€14.01
€18.21
+30.0%
15.7%€23.00€13.00€11.1716
Nov ’24€15.68
€19.45
+24.1%
15.7%€25.00€16.00€11.1016
Oct ’24€17.19
€19.64
+14.3%
16.3%€25.00€15.00€11.4416
Sep ’24n/a
€19.64
0%
16.3%€25.00€15.00n/a16
Aug ’24n/a
€19.18
0%
15.9%€25.00€15.00€11.6816
Jul ’24€15.64
€20.07
+28.4%
15.8%€26.00€16.00€12.5016
Jun ’24€14.97
€20.76
+38.7%
17.6%€27.00€16.70n/a16
May ’24€17.98
€23.58
+31.2%
17.2%€30.00€17.00n/a16
Apr ’24€19.30
€24.09
+24.8%
15.7%€30.00€17.00n/a16
Mar ’24€22.74
€25.13
+10.5%
15.7%€35.00€19.90n/a15
Feb ’24€21.34
€25.26
+18.4%
16.0%€35.00€19.90€13.0815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€11.86
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 09:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

K+S Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 56 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson