K+S Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:SDFD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.9b

K+S Waardering

Is SDFD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDFD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.74
Fair Value
33.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDFD ( €15.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDFD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDFD?

Belangrijke metriek: Omdat SDFD nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SDFD. Deze wordt berekend door SDFD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDFD's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€3.63b
Marktkapitalisatie€2.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDFD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SDFD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-56.60%UK£3.1b
CRDA Croda International
2.5x5.29%UK£4.1b
ELM Elementis
1.8x-0.52%UK£994.9m
VCT Victrex
2.3x4.82%UK£683.6m
SDFD K+S
0.8x2.34%€2.9b

Price-To-Sales versus peers: SDFD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDFD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.3x-56.60%US$4.16b
SYNT Synthomer
0.08x3.06%US$208.47m
CAR Carclo
0.3x9.55%US$46.76m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SDFD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDFD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDFD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SDFD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDFD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.82
€15.29
-3.33%
21.72%€22.00€10.00n/a16
Jul ’26€15.59
€15.11
-3.06%
21.47%€22.00€10.00n/a16
Jun ’26€15.95
€14.45
-9.38%
18.99%€18.00€10.00n/a16
May ’26€14.14
€13.86
-2.01%
19.88%€18.00€9.50n/a16
Apr ’26€12.91
€12.52
-3.03%
23.52%€17.50€8.00n/a16
Mar ’26n/a
€11.95
0%
22.32%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.36
€11.90
-10.94%
22.65%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.50
€11.49
+9.52%
25.04%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.17
€11.51
+3.06%
24.92%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.10
€12.40
+11.74%
25.46%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.44
€13.14
+14.87%
25.08%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25n/a
€13.42
0%
25.26%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.68
€14.61
+25.15%
20.77%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.50
€15.24
+21.93%
18.19%€20.00€10.00€15.5917
Jun ’25n/a
€15.31
0%
17.54%€20.00€10.00€15.9517
May ’25n/a
€15.46
0%
17.15%€20.00€10.00€14.1417
Apr ’25n/a
€15.55
0%
16.92%€20.00€10.00€12.9116
Mar ’25n/a
€16.69
0%
20.62%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€13.08
€16.69
+27.63%
20.62%€23.00€11.00€13.3616
Jan ’25n/a
€18.01
0%
17.07%€23.00€13.00€10.5016
Dec ’24€14.01
€18.21
+30.00%
15.74%€23.00€13.00€11.1716
Nov ’24€15.68
€19.45
+24.08%
15.69%€25.00€16.00€11.1016
Oct ’24€17.19
€19.64
+14.29%
16.25%€25.00€15.00€11.4416
Sep ’24n/a
€19.64
0%
16.25%€25.00€15.00n/a16
Aug ’24n/a
€19.18
0%
15.92%€25.00€15.00€11.6816
Jul ’24€15.64
€20.07
+28.38%
15.81%€26.00€16.00€12.5016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€15.20
Fair Value
4.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/07 15:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

K+S Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 58 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson