South32 Waardering

Q: Wat is de reële prijs van S32L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

S32L ( £1.89 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £1.34 )

Is S32L ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S32L als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S32L ( £1.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S32L wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S32L?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor S32L. Deze wordt berekend door S32L's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is S32L's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$11.04b

S32L belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S32L's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor S32L ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.1x
AAL Anglo American	1.3x	2.2%	UK£29.5b
GLEN Glencore	0.3x	-0.9%	UK£49.1b
RIO Rio Tinto Group	1.9x	-0.3%	UK£85.2b
KMR Kenmare Resources	1.1x	5.6%	UK£308.7m
S32L South32	2x	9.5%	UK£16.7b

Price-To-Sales versus peers: S32L is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S32L's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	22.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: S32L is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S32L's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S32L PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2x
Eerlijke PS Verhouding	2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: S32L is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S32L voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£1.89	UK£1.91 +1.0%	15.7%	UK£2.34	UK£1.16	n/a	14
Oct ’25	UK£1.89	UK£1.84 -2.4%	15.2%	UK£2.28	UK£1.14	n/a	14
Sep ’25	UK£1.60	UK£1.87 +16.4%	15.6%	UK£2.33	UK£1.15	n/a	15
Aug ’25	UK£1.57	UK£1.95 +24.2%	11.3%	UK£2.38	UK£1.57	n/a	14
Jul ’25	UK£1.98	UK£2.15 +8.5%	9.7%	UK£2.51	UK£1.69	n/a	14
Jun ’25	UK£2.06	UK£2.04 -1.4%	10.4%	UK£2.40	UK£1.68	n/a	14
May ’25	UK£1.81	UK£1.97 +9.2%	9.3%	UK£2.45	UK£1.73	n/a	14
Apr ’25	UK£1.55	UK£1.94 +25.0%	9.4%	UK£2.42	UK£1.71	n/a	14
Mar ’25	UK£1.55	UK£1.95 +25.7%	8.9%	UK£2.42	UK£1.75	n/a	13
Feb ’25	UK£1.70	UK£1.99 +17.3%	9.8%	UK£2.46	UK£1.61	n/a	13
Jan ’25	UK£1.78	UK£2.04 +14.6%	10.9%	UK£2.53	UK£1.61	n/a	13
Dec ’24	UK£1.64	UK£2.07 +25.8%	11.7%	UK£2.51	UK£1.59	n/a	13
Nov ’24	UK£1.73	UK£2.16 +24.6%	12.4%	UK£2.72	UK£1.67	n/a	13
Oct ’24	UK£1.80	UK£2.19 +21.5%	11.8%	UK£2.73	UK£1.79	UK£1.89	12
Sep ’24	UK£1.77	UK£2.11 +19.1%	11.1%	UK£2.62	UK£1.77	UK£1.60	12
Aug ’24	UK£2.02	UK£2.26 +12.1%	9.6%	UK£2.73	UK£1.95	UK£1.57	12
Jul ’24	UK£1.99	UK£2.49 +24.8%	9.3%	UK£2.97	UK£2.23	UK£1.98	12
Jun ’24	UK£2.03	UK£2.61 +28.7%	8.7%	UK£3.10	UK£2.37	UK£2.06	12
May ’24	UK£2.22	UK£2.61 +17.4%	8.7%	UK£3.07	UK£2.30	UK£1.81	14
Apr ’24	UK£2.36	UK£2.79 +18.0%	8.4%	UK£3.22	UK£2.46	UK£1.55	15
Mar ’24	UK£2.54	UK£2.85 +12.1%	8.0%	UK£3.28	UK£2.52	UK£1.55	16
Feb ’24	UK£2.63	UK£2.83 +7.7%	8.4%	UK£3.23	UK£2.45	UK£1.70	17
Jan ’24	UK£2.26	UK£2.61 +15.3%	13.3%	UK£3.29	UK£1.91	UK£1.78	17
Dec ’23	UK£2.38	UK£2.52 +5.9%	13.6%	UK£3.26	UK£1.90	UK£1.64	17
Nov ’23	UK£2.09	UK£2.62 +25.6%	14.5%	UK£3.31	UK£1.95	UK£1.73	17
Oct ’23	UK£2.16	UK£3.02 +40.0%	9.7%	UK£3.71	UK£2.54	UK£1.80	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.