Novonesis A/S

BATS-CHIXE:NSISBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 201.9b

Novonesis Waardering

Is NSISBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSISBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 429.42
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NSISBC ( DKK411.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK429.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NSISBC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSISBC?

Belangrijke metriek: Omdat NSISBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NSISBC. Deze wordt berekend door NSISBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NSISBC's PE Ratio?
PE-verhouding88.5x
Inkomsten€305.80m
Marktkapitalisatie€27.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSISBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NSISBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
CRDA Croda International
26.8x14.4%UK£4.2b
JMAT Johnson Matthey
4.1x-28.0%UK£2.2b
VCT Victrex
42.8x29.7%UK£736.7m
ANTO Antofagasta
27.3x18.9%UK£16.8b
NSISBC Novonesis
88.5x26.4%DKK 201.9b

Price-To-Earnings versus peers: NSISBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSISBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NSISBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.5 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSISBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSISBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NSISBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSISBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
DKK 484.93
0%
11.7%DKK 576.00DKK 388.00n/a16
Apr ’26DKK 399.35
DKK 491.31
+23.0%
11.8%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Mar ’26DKK 427.60
DKK 489.12
+14.4%
11.3%DKK 598.00DKK 388.00n/a16
Feb ’26n/a
DKK 486.24
0%
11.8%DKK 598.00DKK 372.00n/a16
Jan ’26n/a
DKK 485.12
0%
12.0%DKK 598.00DKK 364.00n/a16
Dec ’25DKK 416.10
DKK 484.05
+16.3%
11.7%DKK 586.00DKK 364.00n/a16
Nov ’25DKK 431.25
DKK 488.00
+13.2%
11.1%DKK 560.00DKK 360.00n/a15
Oct ’25DKK 475.30
DKK 487.50
+2.6%
11.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a16
Sep ’25DKK 467.65
DKK 464.99
-0.6%
11.1%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Aug ’25DKK 429.75
DKK 458.43
+6.7%
10.6%DKK 540.00DKK 360.00n/a16
Jul ’25DKK 423.60
DKK 449.81
+6.2%
10.7%DKK 540.00DKK 350.00n/a16
Jun ’25n/a
DKK 437.35
0%
9.1%DKK 500.00DKK 350.00n/a14
May ’25DKK 391.15
DKK 430.86
+10.2%
9.2%DKK 500.00DKK 350.00DKK 411.7014
Apr ’25DKK 405.80
DKK 419.78
+3.4%
9.6%DKK 500.00DKK 340.00DKK 399.3514
Mar ’25n/a
DKK 408.29
0%
8.5%DKK 460.00DKK 326.00DKK 427.6014
Feb ’25n/a
DKK 397.38
0%
8.2%DKK 450.00DKK 326.00n/a13
Jan ’25n/a
DKK 386.62
0%
8.1%DKK 430.00DKK 326.00n/a13
Dec ’24n/a
DKK 376.54
0%
9.0%DKK 430.00DKK 326.00DKK 416.1013
Nov ’24n/a
DKK 361.77
0%
11.9%DKK 430.00DKK 275.00DKK 431.2513
Oct ’24n/a
DKK 374.00
0%
12.6%DKK 460.00DKK 275.00DKK 475.3013
Sep ’24n/a
DKK 373.36
0%
11.4%DKK 460.00DKK 300.00DKK 467.6514
Aug ’24n/a
DKK 385.64
0%
11.3%DKK 460.00DKK 300.00DKK 429.7514
Jul ’24n/a
DKK 393.50
0%
13.4%DKK 520.00DKK 300.00DKK 423.6014
Jun ’24n/a
DKK 396.36
0%
12.6%DKK 520.00DKK 320.00n/a14
May ’24n/a
DKK 395.64
0%
12.2%DKK 510.00DKK 320.00DKK 391.1514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
DKK 460.76
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 20:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Novonesis A/S wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Carla BänzigerBank Vontobel AG
Sebastian SatzBarclays