Marshalls plc

BATS-CHIXE:MSLHl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£794.8m

Marshalls Waardering

Is MSLHl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSLHl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSLHl ( £3.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSLHl wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSLHl?

Belangrijke metriek: Omdat MSLHl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSLHl. Deze wordt berekend door MSLHl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSLHl's PE Ratio?
PE-verhouding36.8x
InkomstenUK£21.60m
MarktkapitalisatieUK£794.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSLHl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSLHl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.6x
IBST Ibstock
98.8x36.5%UK£716.8m
BREE Breedon Group
16.2x14.1%UK£1.6b
RHIM RHI Magnesita
9.5x12.0%UK£1.5b
FORT Forterra
46x32.4%UK£368.3m
MSLHl Marshalls
36.8x28.1%UK£794.8m

Price-To-Earnings versus peers: MSLHl is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSLHl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSLHl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSLHl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSLHl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSLHl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSLHl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.15
UK£4.33
+37.6%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Nov ’25UK£3.45
UK£4.33
+25.5%
35.8%UK£8.00UK£3.00n/a7
Oct ’25UK£3.27
UK£4.31
+32.1%
36.1%UK£8.00UK£3.00n/a7
Sep ’25UK£3.43
UK£4.41
+28.5%
37.8%UK£8.00UK£3.00n/a6
Aug ’25UK£3.45
UK£4.23
+22.5%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jul ’25UK£2.91
UK£4.23
+45.4%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
Jun ’25UK£3.17
UK£4.23
+33.5%
42.0%UK£8.00UK£2.85n/a6
May ’25UK£2.71
UK£4.36
+61.1%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Apr ’25UK£2.74
UK£4.36
+59.4%
41.3%UK£8.00UK£2.85n/a6
Mar ’25UK£3.07
UK£4.04
+31.7%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Feb ’25UK£2.92
UK£4.04
+38.5%
45.4%UK£8.00UK£2.11n/a7
Jan ’25UK£2.81
UK£3.89
+38.2%
48.2%UK£8.00UK£2.11n/a7
Dec ’24UK£2.50
UK£3.86
+54.1%
49.1%UK£8.00UK£2.11n/a7
Nov ’24UK£2.11
UK£3.86
+82.9%
49.1%UK£8.00UK£2.11UK£3.457
Oct ’24UK£2.52
UK£3.82
+51.5%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.278
Sep ’24UK£2.75
UK£3.82
+39.0%
46.4%UK£8.00UK£2.11UK£3.438
Aug ’24UK£2.68
UK£4.08
+52.2%
43.1%UK£8.00UK£2.40UK£3.457
Jul ’24UK£2.41
UK£4.19
+73.7%
40.9%UK£8.00UK£2.45UK£2.917
Jun ’24UK£2.95
UK£4.24
+43.4%
39.3%UK£8.00UK£2.80UK£3.177
May ’24UK£3.01
UK£4.59
+52.5%
35.9%UK£8.00UK£3.00UK£2.716
Apr ’24UK£3.13
UK£4.77
+52.3%
33.7%UK£8.00UK£3.00UK£2.746
Mar ’24UK£3.31
UK£4.83
+46.0%
31.6%UK£8.00UK£2.85UK£3.077
Feb ’24UK£3.43
UK£4.73
+37.8%
34.5%UK£8.00UK£2.80UK£2.927
Jan ’24UK£2.74
UK£5.00
+82.2%
34.1%UK£8.00UK£2.80UK£2.817
Dec ’23UK£2.88
UK£4.96
+72.3%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.507
Nov ’23UK£2.57
UK£4.96
+93.0%
35.3%UK£8.00UK£2.60UK£2.117

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€31.88

7D

-2.8%

1Y

-22.8%

Zignago Vetro

€837.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.54

7D

-3.6%

1Y

-24.4%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-2.8%

1Y

-6.8%