Mondi Waardering
Is MNDIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MNDIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MNDIL ( £11.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £19.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MNDIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MNDIL?
Belangrijke metriek: Omdat MNDIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MNDIL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16x |
| Inkomsten | €392.00m |
| Marktkapitalisatie | €6.28b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MNDIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.8x | ||
FRES Fresnillo | 23.8x | 33.0% | UK£4.7b |
CRDA Croda International | 29.9x | 15.1% | UK£4.9b |
NLMK Novolipetsk Steel | 0.8x | n/a | US$4.1b |
SMDS DS Smith | 20.9x | 8.3% | UK£8.2b |
MNDIL Mondi | 16x | 15.8% | UK£5.2b |
Price-To-Earnings versus peers: MNDIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MNDIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MNDIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 10.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MNDIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MNDIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | UK£11.91 | UK£15.47 +30.0% | 10.0% | UK£18.22 | UK£12.78 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | UK£12.58 | UK£15.59 +24.0% | 9.1% | UK£18.16 | UK£12.75 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | UK£14.10 | UK£16.78 +19.0% | 9.1% | UK£19.51 | UK£14.24 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | UK£14.81 | UK£17.11 +15.5% | 9.7% | UK£20.13 | UK£14.69 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | UK£15.46 | UK£16.84 +8.9% | 13.1% | UK£21.66 | UK£13.59 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | UK£15.32 | UK£16.51 +7.8% | 12.1% | UK£21.01 | UK£13.68 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | UK£15.57 | UK£16.48 +5.9% | 12.1% | UK£20.98 | UK£13.65 | n/a | 9 |
| May ’25 | UK£15.23 | UK£15.67 +2.9% | 9.4% | UK£17.05 | UK£13.32 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | UK£13.95 | UK£15.18 +8.9% | 13.8% | UK£17.03 | UK£11.88 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£14.12 | UK£15.20 +7.7% | 13.8% | UK£17.05 | UK£11.89 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£14.04 | UK£16.50 +17.5% | 12.8% | UK£18.75 | UK£13.23 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | UK£16.95 | UK£15.98 -5.7% | 13.2% | UK£18.72 | UK£12.52 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | UK£15.83 | UK£15.73 -0.6% | 12.2% | UK£18.37 | UK£12.42 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | UK£14.61 | UK£16.01 +9.5% | 12.2% | UK£18.73 | UK£12.66 | UK£12.58 | 9 |
| Oct ’24 | UK£15.11 | UK£16.13 +6.8% | 7.8% | UK£17.76 | UK£13.65 | UK£14.10 | 9 |
| Sep ’24 | UK£14.42 | UK£15.59 +8.1% | 9.6% | UK£17.52 | UK£12.27 | UK£14.81 | 10 |
| Aug ’24 | UK£14.90 | UK£15.89 +6.6% | 12.1% | UK£18.73 | UK£11.71 | UK£15.46 | 9 |
| Jul ’24 | UK£13.20 | UK£16.23 +22.9% | 11.8% | UK£18.42 | UK£11.77 | UK£15.32 | 9 |
| Jun ’24 | UK£13.76 | UK£16.37 +18.9% | 11.6% | UK£18.65 | UK£11.85 | UK£15.57 | 9 |
| May ’24 | UK£13.89 | UK£16.74 +20.6% | 10.0% | UK£18.72 | UK£13.16 | UK£15.23 | 8 |
| Apr ’24 | UK£14.13 | UK£17.44 +23.4% | 10.8% | UK£19.75 | UK£13.22 | UK£13.95 | 8 |
| Mar ’24 | UK£15.66 | UK£19.06 +21.7% | 9.1% | UK£22.11 | UK£16.16 | UK£14.12 | 9 |
| Feb ’24 | UK£17.04 | UK£20.32 +19.2% | 6.3% | UK£22.09 | UK£17.96 | UK£14.04 | 9 |
| Jan ’24 | UK£15.52 | UK£20.33 +31.0% | 6.1% | UK£22.02 | UK£17.87 | UK£16.95 | 9 |
| Dec ’23 | UK£17.02 | UK£20.27 +19.1% | 5.9% | UK£22.07 | UK£17.91 | UK£15.83 | 10 |
| Nov ’23 | UK£16.26 | UK£20.71 +27.4% | 7.4% | UK£23.38 | UK£17.76 | UK£14.61 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elkem
NOK 11.5b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.28
7D
0.8%
1Y
3.6%
Zignago Vetro
€851.2m
Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.
0NNC
€9.68
7D
0.1%
1Y
-27.1%
Navigator Company
€2.5b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.48
7D
-6.2%
1Y
-7.6%