Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 152.5b

Lundin Mining Waardering

Is LUMIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 11.76
Fair Value
1.4k% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUMIS ( SEK178.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK11.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMIS?

Belangrijke metriek: Omdat LUMIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUMIS. Deze wordt berekend door LUMIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMIS's PE Ratio?
PE-verhouding76.4x
InkomstenUS$212.04m
MarktkapitalisatieUS$16.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUMIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
ANTO Antofagasta
36.2x12.91%UK£29.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
14.5x21.97%UK£1.1b
CAML Central Asia Metals
10.2x15.05%UK£294.0m
FRES Fresnillo
58.4x36.57%UK£20.0b
LUMIS Lundin Mining
76.4x19.98%SEK 22.5b

Price-To-Earnings versus peers: LUMIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUMIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.4 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUMIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 178.90
SEK 167.10
-6.60%
10.48%SEK 190.06SEK 121.09n/a21
Nov ’26n/a
SEK 159.99
0%
10.56%SEK 190.04SEK 120.76n/a22
Oct ’26SEK 129.90
SEK 122.72
-5.53%
12.87%SEK 151.30SEK 95.41n/a22
Sep ’26SEK 109.20
SEK 118.00
+8.06%
9.91%SEK 144.56SEK 96.31n/a22
Aug ’26SEK 98.35
SEK 116.97
+18.93%
9.65%SEK 142.02SEK 96.88n/a22
Jul ’26SEK 95.75
SEK 109.41
+14.27%
10.13%SEK 132.03SEK 85.53n/a22
Jun ’26n/a
SEK 104.98
0%
11.41%SEK 131.01SEK 84.27n/a21
May ’26SEK 82.30
SEK 103.85
+26.19%
13.81%SEK 131.91SEK 79.53n/a21
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.71%
11.79%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.08%
11.93%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.20
SEK 122.11
+36.90%
10.41%SEK 146.24SEK 95.43n/a18
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.13
+40.72%
8.65%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 108.50
SEK 132.94
+22.53%
13.01%SEK 158.08SEK 75.09SEK 167.3019
Nov ’25SEK 104.10
SEK 131.27
+26.10%
12.69%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.37%
12.53%SEK 148.67SEK 72.47SEK 129.9019
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.18
+23.38%
13.05%SEK 148.04SEK 72.17SEK 109.2019
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.17
+28.71%
13.59%SEK 155.40SEK 73.64SEK 98.3519
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.12%SEK 170.60SEK 65.87SEK 95.7521
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.00%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.34%SEK 159.78SEK 62.24SEK 82.3021
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.70%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.3521
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.34%
15.09%SEK 110.69SEK 48.85SEK 87.3520
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.74%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.2019
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.22%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9019
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.06%SEK 99.37SEK 62.23SEK 108.5020
SEK 167.88
Fair Value
6.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 08:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Mining Corporation wordt gevolgd door 53 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research