Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 83.1b

Lundin Mining Waardering

Is LUMIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUMIS ( SEK108.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK69.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMIS?

Belangrijke metriek: Omdat LUMIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUMIS. Deze wordt berekend door LUMIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMIS's PE Ratio?
PE-verhouding27.6x
InkomstenUS$275.43m
MarktkapitalisatieUS$7.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUMIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
ANTO Antofagasta
27.4x18.5%UK£16.5b
ATYM Atalaya Mining
23.2x40.0%UK£498.3m
CAML Central Asia Metals
8.8x15.0%UK£282.2m
FRES Fresnillo
24.1x33.0%UK£4.7b
LUMIS Lundin Mining
27.6x24.8%SEK 10.7b

Price-To-Earnings versus peers: LUMIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUMIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUMIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 108.50
SEK 135.56
+24.9%
15.0%SEK 184.57SEK 75.09n/a20
Nov ’25SEK 104.10
SEK 133.62
+28.4%
14.3%SEK 177.84SEK 72.78n/a20
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.58
+21.4%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.19
+23.4%
13.0%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.19
+28.7%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64n/a21
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.3%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85n/a20
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35n/a19
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51n/a19
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23n/a20
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.3%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
Sep ’24n/a
SEK 94.49
0%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.7021
Aug ’24SEK 91.40
SEK 91.34
-0.07%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 105.8021
Jul ’24SEK 84.30
SEK 89.63
+6.3%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09n/a20
Jun ’24SEK 81.30
SEK 87.53
+7.7%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33n/a20
May ’24SEK 78.50
SEK 81.67
+4.0%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72n/a19
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70n/a19
Mar ’24n/a
SEK 74.44
0%
14.2%SEK 99.84SEK 53.87SEK 82.6019
Feb ’24SEK 76.22
SEK 70.21
-7.9%
12.7%SEK 92.82SEK 55.40n/a19
Jan ’24SEK 65.44
SEK 71.28
+8.9%
16.2%SEK 100.14SEK 54.00n/a21
Dec ’23SEK 64.92
SEK 71.04
+9.4%
17.4%SEK 101.60SEK 54.28n/a21
Nov ’23n/a
SEK 74.18
0%
18.9%SEK 106.25SEK 49.74n/a21

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

7D

2.8%

1Y

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

7D

1.6%

1Y

4.8%