Lundin Mining Corporation

BATS-CHIXE:LUMIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 71.6b

Lundin Mining Waardering

Is LUMIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUMIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 8.83
Fair Value
826.8% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUMIS ( SEK81.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK8.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUMIS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUMIS?

Belangrijke metriek: Omdat LUMIS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LUMIS. Deze wordt berekend door LUMIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUMIS's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$3.42b
MarktkapitalisatieUS$7.47b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUMIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LUMIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£16.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.9x14.6%UK£536.3m
CAML Central Asia Metals
1.7x-1.7%UK£272.4m
FRES Fresnillo
2.8x-1.4%UK£7.4b
LUMIS Lundin Mining
2.2x2.0%SEK 10.3b

Price-To-Sales versus peers: LUMIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUMIS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$42.95b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$71.23m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LUMIS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUMIS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUMIS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LUMIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUMIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 81.80
SEK 101.96
+24.7%
13.7%SEK 127.36SEK 78.27n/a21
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.7%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.1%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.20
SEK 121.53
+36.2%
10.4%SEK 145.55SEK 94.97n/a18
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.13
+40.7%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 108.50
SEK 132.94
+22.5%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.10
SEK 131.27
+26.1%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.4%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.18
+23.4%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.17
+28.7%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.3521
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.3%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 87.3520
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.2019
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9019
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 108.5020
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.3%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
Sep ’24n/a
SEK 94.49
0%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.7021
Aug ’24SEK 91.40
SEK 91.34
-0.07%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 105.8021
Jul ’24SEK 84.30
SEK 89.63
+6.3%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09n/a20
Jun ’24SEK 81.30
SEK 87.53
+7.7%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33n/a20
May ’24SEK 78.50
SEK 81.67
+4.0%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72n/a19
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 100.14
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 04:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Mining Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg