Hill & Smith PLC

BATS-CHIXE:HILSl Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.7b

Hill & Smith Waardering

Is HILSl ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HILSl als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HILSl ( £21.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £17.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HILSl wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HILSl?

Belangrijke metriek: Omdat HILSl winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HILSl. Deze wordt berekend door HILSl's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HILSl's PE Ratio?
PE-verhouding22x
InkomstenUK£76.80m
MarktkapitalisatieUK£1.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HILSl's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HILSl ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
ECOR Ecora Resources
10.4x14.9%UK£163.0m
CGS Castings
9.2x-0.1%UK£111.3m
HILSl Hill & Smith
22x10.9%UK£1.7b

Price-To-Earnings versus peers: HILSl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HILSl's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$128.15m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HILSl is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HILSl's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HILSl PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HILSl is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HILSl voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£21.05
UK£24.22
+15.1%
6.4%UK£26.25UK£22.00n/a8
Nov ’25UK£20.65
UK£24.12
+16.8%
6.2%UK£26.25UK£22.00n/a8
Oct ’25UK£20.30
UK£23.98
+18.1%
6.8%UK£26.25UK£22.00n/a8
Sep ’25UK£21.30
UK£23.81
+11.8%
5.8%UK£26.00UK£22.00n/a7
Aug ’25UK£22.40
UK£23.41
+4.5%
4.3%UK£25.00UK£22.00n/a7
Jul ’25UK£19.42
UK£23.31
+20.1%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
Jun ’25UK£20.30
UK£23.29
+14.7%
5.0%UK£25.00UK£21.40n/a7
May ’25UK£18.82
UK£21.81
+15.9%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Apr ’25UK£19.54
UK£21.81
+11.6%
5.7%UK£23.20UK£19.40n/a7
Mar ’25UK£18.34
UK£21.24
+15.8%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Feb ’25UK£18.88
UK£21.24
+12.5%
5.0%UK£22.80UK£19.40n/a7
Jan ’25UK£19.22
UK£20.49
+6.6%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Dec ’24UK£18.34
UK£20.49
+11.7%
3.2%UK£21.00UK£19.10n/a6
Nov ’24UK£16.82
UK£19.83
+17.9%
3.4%UK£20.80UK£19.00UK£20.656
Oct ’24UK£17.20
UK£19.26
+12.0%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£20.306
Sep ’24UK£17.88
UK£19.26
+7.7%
5.2%UK£20.80UK£17.70UK£21.306
Aug ’24UK£15.84
UK£17.03
+7.5%
5.7%UK£18.00UK£15.40UK£22.406
Jul ’24UK£15.02
UK£16.51
+9.9%
5.3%UK£18.00UK£15.40UK£19.425
Jun ’24UK£14.80
UK£16.31
+10.2%
3.5%UK£17.00UK£15.40UK£20.305
May ’24UK£13.76
UK£15.68
+14.0%
2.9%UK£16.10UK£14.90UK£18.825
Apr ’24UK£13.48
UK£15.48
+14.8%
2.9%UK£16.00UK£14.90UK£19.545
Mar ’24UK£13.94
UK£14.90
+6.9%
6.2%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Feb ’24UK£12.62
UK£14.67
+16.2%
6.4%UK£16.00UK£13.00UK£18.886
Jan ’24UK£11.78
UK£14.48
+22.9%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£19.226
Dec ’23UK£11.87
UK£14.48
+22.0%
6.6%UK£16.00UK£13.00UK£18.346
Nov ’23UK£10.00
UK£14.90
+49.0%
4.4%UK£16.00UK£14.00UK£16.825

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%