Hoe verhoudt EVEZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

EVEZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Hoe verhoudt EVEZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

EVEZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is EVEZ's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EVEZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EVEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EVEZ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EVEZ Overzicht aandelen

Evolva Holding SA discovers, researches, develops, and commercializes nature-based ingredients for use in flavor and fragrances, health ingredients, health protection, and other sectors in Switzerland, the United States, and internationally. Meer informatie

EVEZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de UK markt

De winst is de afgelopen 5 jaar met 30.8% per jaar gedaald

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Evolva Holding SA Concurrenten

Solvonis Therapeutics

LSE:SVNS

UK£3.8m

Directa Plus

AIM:DCTA

UK£6.5m

Symphony Environmental Technologies

AIM:SYM

UK£7.3m

Hardide

AIM:HDD

UK£4.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Evolva Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 0.94
52 Week Hoogtepunt	CHF 17.10
52 Week Laag	CHF 0.62
Bèta	0.20
1 maand verandering	-6.07%
3 maanden verandering	36.81%
1 Jaar Verandering	-94.61%
3 jaar verandering	-98.00%
5 jaar verandering	-98.37%
Verandering sinds IPO	-99.39%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EVEZ	GB Chemicals	GB Markt
7D	0%	-4.8%	-0.9%
1Y	-94.6%	-23.0%	5.2%

Rendement versus industrie: EVEZ presteerde slechter dan de UK Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -23 % opleverde.

Rendement versus markt: EVEZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EVEZ's price volatile compared to industry and market?
EVEZ volatility
EVEZ Average Weekly Movement	19.1%
Chemicals Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EVEZ is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 19% ) van EVEZ is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen UK.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	49	n/a	www.evolva.com

Evolva Holding SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Evolva Holding zich tot de beurswaarde?
EVEZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 7.28m
Inkomsten(TTM)	-CHF 101.22m
Inkomsten(TTM)	CHF 4.16m

1.8x

P/S-verhouding

-0.1x

Koers/Winstverhouding

Is EVEZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVEZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 4.16m
Kosten van inkomsten	CHF 0
Brutowinst	CHF 4.16m
Overige uitgaven	CHF 105.37m
Inkomsten	-CHF 101.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-14.04
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-2,434.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EVEZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/04/26 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/04/24 00:00
Inkomsten	2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolva Holding SA wordt gevolgd door 9 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Marta Bruska	Bank am Bellevue
Sebastian Bray	Berenberg
Christoph Gretler	Credit Suisse