ERAMET S.A.

BATS-CHIXE:ERAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

ERAMET Waardering

Is ERAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERAP ( €50.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €47.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERAP?

Belangrijke metriek: Omdat ERAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ERAP. Deze wordt berekend door ERAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERAP's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€3.20b
Marktkapitalisatie€1.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ERAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
KMR Kenmare Resources
1.1x5.6%UK£321.2m
GFM Griffin Mining
2x-5.1%UK£260.3m
CAPD Capital
0.6x3.0%UK£164.5m
MTL Metals Exploration
0.7x-5.7%UK£98.5m
ERAP ERAMET
0.5x7.9%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: ERAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$58.65b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$83.83m
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ERAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ERAP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.53
€88.80
+75.8%
40.0%€148.00€45.00n/a5
Nov ’25€54.00
€94.60
+75.2%
39.2%€148.00€45.00n/a5
Oct ’25€70.73
€125.20
+77.0%
22.6%€150.00€72.00n/a5
Sep ’25n/a
€152.80
0%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Aug ’25€82.73
€152.80
+84.7%
16.6%€184.00€107.00n/a5
Jul ’25n/a
€151.40
0%
16.4%€183.00€107.00n/a5
Jun ’25€102.60
€134.40
+31.0%
26.1%€172.00€73.00n/a5
May ’25n/a
€118.80
0%
31.1%€172.00€73.00n/a5
Apr ’25n/a
€111.60
0%
29.8%€161.00€73.00n/a5
Mar ’25n/a
€114.20
0%
26.6%€156.00€73.00n/a5
Feb ’25€65.05
€120.00
+84.5%
35.6%€192.00€73.00n/a5
Jan ’25n/a
€121.60
0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Dec ’24n/a
€121.60
0%
33.9%€192.00€77.00n/a5
Nov ’24€65.05
€121.60
+86.9%
28.6%€180.00€85.00€54.005
Oct ’24n/a
€127.20
0%
29.2%€192.00€91.00€70.735
Sep ’24€64.65
€126.40
+95.5%
30.0%€192.00€87.00n/a5
Aug ’24€73.50
€131.60
+79.0%
28.0%€192.00€93.00€82.735
Jul ’24n/a
€139.80
0%
20.7%€170.00€93.00n/a5
Jun ’24n/a
€146.75
0%
17.1%€170.00€110.00€102.604
May ’24n/a
€150.00
0%
18.3%€180.00€110.00n/a4
Apr ’24n/a
€145.75
0%
15.6%€170.00€110.00n/a4
Mar ’24€103.65
€145.75
+40.6%
15.6%€170.00€110.00n/a4
Feb ’24€102.70
€144.75
+40.9%
29.9%€210.00€88.00€65.054
Jan ’24n/a
€131.00
0%
38.5%€210.00€86.00n/a4
Dec ’23€79.40
€131.00
+65.0%
38.5%€210.00€86.00n/a4
Nov ’23€66.40
€131.00
+97.3%
38.5%€210.00€86.00€65.054

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€626.6m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.10

7D

-6.7%

1Y

-31.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.88

7D

1.8%

1Y

-24.1%

Elkem

NOK 11.7b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.39

7D

1.8%

1Y

4.5%