Elopak ASA

BATS-CHIXE:ELOO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 10.7b

Elopak Waardering

Is ELOO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELOO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 102.77
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ELOO ( NOK40.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK102.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELOO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELOO?

Belangrijke metriek: Omdat ELOO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELOO. Deze wordt berekend door ELOO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELOO's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
Inkomsten€60.31m
Marktkapitalisatie€919.68m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELOO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELOO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.7x
RBN Robinson
37.2x74.1%UK£20.1m
MSLH Marshalls
30.2x23.7%UK£651.7m
PAF Pan African Resources
10.8x37.9%UK£717.4m
IBST Ibstock
92.6x37.5%UK£671.4m
ELOO Elopak
15.2x10.4%NOK 10.7b

Price-To-Earnings versus peers: ELOO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELOO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELOO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELOO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELOO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELOO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELOO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 40.23
NOK 47.87
+19.0%
4.9%NOK 50.23NOK 44.06n/a5
Feb ’26n/a
NOK 49.67
0%
7.2%NOK 54.93NOK 44.02n/a5
Jan ’26n/a
NOK 48.34
0%
5.4%NOK 51.45NOK 44.34n/a4
Dec ’25n/a
NOK 47.73
0%
5.5%NOK 50.99NOK 43.95n/a4
Nov ’25n/a
NOK 46.83
0%
5.3%NOK 50.28NOK 44.05n/a4
Oct ’25n/a
NOK 44.83
0%
9.4%NOK 50.02NOK 38.81n/a4
Sep ’25n/a
NOK 42.85
0%
5.4%NOK 44.59NOK 38.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 41.88
0%
6.2%NOK 44.12NOK 37.75n/a4
Jul ’25NOK 35.25
NOK 38.93
+10.4%
8.1%NOK 42.99NOK 34.96n/a4
Jun ’25n/a
NOK 37.18
0%
9.4%NOK 42.92NOK 33.89n/a4
May ’25n/a
NOK 34.49
0%
1.1%NOK 34.98NOK 34.03n/a3
Apr ’25n/a
NOK 31.80
0%
6.2%NOK 34.00NOK 29.20n/a3
Mar ’25n/a
NOK 31.78
0%
6.5%NOK 34.11NOK 29.12n/a3
Feb ’25n/a
NOK 30.70
0%
4.4%NOK 32.34NOK 29.04n/a3
Jan ’25n/a
NOK 31.07
0%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Dec ’24n/a
NOK 31.07
0%
9.6%NOK 33.94NOK 26.94n/a3
Nov ’24n/a
NOK 28.73
0%
13.2%NOK 33.20NOK 23.95n/a3
Oct ’24n/a
NOK 28.35
0%
12.7%NOK 32.66NOK 23.84n/a3
Sep ’24n/a
NOK 28.14
0%
13.0%NOK 32.86NOK 23.98n/a3
Aug ’24n/a
NOK 27.09
0%
8.4%NOK 30.32NOK 23.87n/a4
Jul ’24n/a
NOK 28.58
0%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24NOK 35.253
Jun ’24n/a
NOK 28.58
0%
9.6%NOK 31.99NOK 25.24n/a3
May ’24n/a
NOK 26.38
0%
7.5%NOK 28.82NOK 24.00n/a3
Apr ’24n/a
NOK 26.29
0%
6.3%NOK 28.02NOK 24.04n/a3
Mar ’24NOK 23.10
NOK 26.07
+12.8%
6.4%NOK 28.12NOK 24.04n/a3
Feb ’24n/a
NOK 26.18
0%
8.0%NOK 29.02NOK 24.02n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 48.26
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 23:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elopak ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Charlie Muir-SandsBNP Paribas Exane
Niclas GehinDNB Markets