DSM-Firmenich AG

BATS-CHIXE:DSFIRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.0b

DSM-Firmenich Waardering

Is DSFIRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSFIRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€121.55
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DSFIRA ( €94.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSFIRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSFIRA?

Belangrijke metriek: Omdat DSFIRA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DSFIRA. Deze wordt berekend door DSFIRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSFIRA's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop€12.46b
Marktkapitalisatie€24.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSFIRA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DSFIRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
CRDA Croda International
2.7x5.5%UK£4.4b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.6%UK£2.2b
ELM Elementis
1.3x3.2%UK£799.4m
TET Treatt
1.8x6.0%UK£268.8m
DSFIRA DSM-Firmenich
2x4.2%€25.0b

Price-To-Sales versus peers: DSFIRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSFIRA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies11PS01.63.24.86.48+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DSFIRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSFIRA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSFIRA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSFIRA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSFIRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€94.68
€128.11
+35.3%
11.0%€146.00€78.00n/a20
Jan ’26€96.82
€128.06
+32.3%
11.3%€146.00€78.00n/a20
Dec ’25€103.90
€128.81
+24.0%
11.2%€146.00€78.00n/a20
Nov ’25€108.30
€129.91
+20.0%
11.6%€158.00€78.00n/a21
Oct ’25€122.05
€127.46
+4.4%
12.1%€158.00€78.00n/a22
Sep ’25€122.95
€126.78
+3.1%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25€117.85
€124.96
+6.0%
12.0%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25€106.05
€122.92
+15.9%
12.7%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25€105.20
€121.87
+15.8%
12.7%€158.00€75.00n/a22
May ’25€105.90
€119.49
+12.8%
13.3%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25€105.52
€118.08
+11.9%
14.7%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25€100.20
€118.26
+18.0%
15.0%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25€98.06
€111.55
+13.8%
17.5%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25€91.94
€112.78
+22.7%
18.3%€158.00€70.00€96.8222
Dec ’24€85.96
€114.69
+33.4%
20.5%€182.00€70.00€103.9022
Nov ’24€86.75
€116.42
+34.2%
19.9%€182.00€70.00€108.3022
Oct ’24€80.71
€123.35
+52.8%
18.7%€182.00€80.00€122.0522
Sep ’24€85.10
€124.90
+46.8%
17.4%€182.00€80.00€122.9522
Aug ’24€98.41
€129.48
+31.6%
14.9%€175.00€88.00€117.8518
Jul ’24€99.57
€141.10
+41.7%
12.8%€175.00€114.00€106.0517
Jun ’24€101.86
€144.87
+42.2%
9.7%€175.00€126.00€105.2010
May ’24€118.84
€134.25
+13.0%
1.9%€137.00€130.00€105.904
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€128.19
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/14 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DSM-Firmenich AG wordt gevolgd door 62 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research