DSM-Firmenich Waardering

Is DSFIRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSFIRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSFIRA ( €104.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €111.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSFIRA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSFIRA?

Belangrijke metriek: Omdat DSFIRA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DSFIRA. Deze wordt berekend door DSFIRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSFIRA's PS Ratio?
PS Verhouding	2.2x
Verkoop	€12.46b
Marktkapitalisatie	€27.52b

DSFIRA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	29.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSFIRA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DSFIRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.8x
CRDA Croda International	2.9x	5.2%	UK£4.8b
JMAT Johnson Matthey	0.2x	-48.2%	UK£2.3b
VCT Victrex	2.7x	5.8%	UK£756.5m
ELM Elementis	1.4x	3.4%	UK£781.6m
DSFIRA DSM-Firmenich	2.2x	4.1%	€27.5b

Price-To-Sales versus peers: DSFIRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSFIRA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey	0.2x	-48.2%	US$2.88b
SYNT Synthomer	0.1x	5.0%	US$344.50m
CAR Carclo	0.2x	7.0%	US$30.55m
HEIQ HeiQ	0.2x	n/a	US$9.61m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DSFIRA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSFIRA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSFIRA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.2x
Eerlijke PS Verhouding	1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSFIRA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSFIRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€104.55	€128.96 +23.3%	11.2%	€146.00	€78.00	n/a	20
Nov ’25	€108.30	€129.91 +20.0%	11.6%	€158.00	€78.00	n/a	21
Oct ’25	€122.05	€127.46 +4.4%	12.1%	€158.00	€78.00	n/a	22
Sep ’25	€122.95	€126.78 +3.1%	12.0%	€158.00	€78.00	n/a	22
Aug ’25	€117.85	€124.96 +6.0%	12.0%	€158.00	€78.00	n/a	22
Jul ’25	€106.05	€122.92 +15.9%	12.7%	€158.00	€75.00	n/a	22
Jun ’25	€105.20	€121.87 +15.8%	12.7%	€158.00	€75.00	n/a	22
May ’25	€105.90	€119.49 +12.8%	13.3%	€158.00	€75.00	n/a	22
Apr ’25	€105.52	€118.08 +11.9%	14.7%	€158.00	€70.00	n/a	22
Mar ’25	€100.20	€118.26 +18.0%	15.0%	€158.00	€70.00	n/a	22
Feb ’25	€98.06	€111.55 +13.8%	17.5%	€158.00	€70.00	n/a	22
Jan ’25	€91.94	€112.78 +22.7%	18.3%	€158.00	€70.00	n/a	22
Dec ’24	€85.96	€114.69 +33.4%	20.5%	€182.00	€70.00	n/a	22
Nov ’24	€86.75	€116.42 +34.2%	19.9%	€182.00	€70.00	€108.30	22
Oct ’24	€80.71	€123.35 +52.8%	18.7%	€182.00	€80.00	€122.05	22
Sep ’24	€85.10	€124.90 +46.8%	17.4%	€182.00	€80.00	€122.95	22
Aug ’24	€98.41	€129.48 +31.6%	14.9%	€175.00	€88.00	€117.85	18
Jul ’24	€99.57	€141.10 +41.7%	12.8%	€175.00	€114.00	€106.05	17
Jun ’24	€101.86	€144.87 +42.2%	9.7%	€175.00	€126.00	€105.20	10
May ’24	€118.84	€134.25 +13.0%	1.9%	€137.00	€130.00	€105.90	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

0.1%

-27.1%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.77

2.8%

-23.1%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.29

1.6%

4.8%