Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.0b

Clariant Waardering

Is CLNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 12.43
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLNz ( CHF9.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF12.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLNz wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLNz?

Belangrijke metriek: Omdat CLNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLNz. Deze wordt berekend door CLNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLNz's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenCHF 244.00m
MarktkapitalisatieCHF 2.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
CRDA Croda International
26.2x14.5%UK£4.1b
JMAT Johnson Matthey
4x-28.0%UK£2.1b
ELM Elementis
n/a63.7%UK£729.2m
VCT Victrex
42.4x29.8%UK£728.9m
CLNZ Clariant
n/a42.8%CHF 3.6b

Price-To-Earnings versus peers: CLNz is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies13PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLNz is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 9.03
CHF 12.34
+36.6%
19.3%CHF 18.00CHF 9.20n/a17
Apr ’26CHF 9.46
CHF 12.84
+35.8%
18.2%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.09
CHF 14.25
+41.3%
15.4%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26CHF 10.31
CHF 14.36
+39.3%
14.7%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.05
CHF 14.58
+45.0%
13.4%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.58
CHF 15.15
+43.2%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.22
CHF 15.16
+24.0%
10.1%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.66
CHF 15.81
+24.8%
11.5%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25CHF 13.42
CHF 16.01
+19.3%
11.3%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25CHF 13.19
CHF 16.04
+21.6%
11.4%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25CHF 14.63
CHF 15.66
+7.0%
12.7%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25CHF 14.26
CHF 15.31
+7.4%
13.9%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.86
CHF 15.08
+8.8%
13.3%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.17
CHF 14.14
+16.2%
15.0%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4615
Mar ’25CHF 11.29
CHF 14.54
+28.8%
14.5%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0914
Feb ’25CHF 11.09
CHF 14.76
+33.1%
14.1%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.3114
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.7%
11.3%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0514
Dec ’24CHF 12.98
CHF 16.11
+24.1%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.5815
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.6%
13.9%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.2215
Oct ’24CHF 14.56
CHF 16.27
+11.8%
13.2%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6615
Sep ’24CHF 15.29
CHF 16.44
+7.5%
14.6%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.4216
Aug ’24CHF 14.27
CHF 16.44
+15.2%
14.3%CHF 22.00CHF 14.00CHF 13.1916
Jul ’24CHF 12.94
CHF 17.97
+38.9%
14.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.6317
Jun ’24CHF 13.24
CHF 18.20
+37.5%
13.4%CHF 24.00CHF 15.00CHF 14.2617
May ’24CHF 14.90
CHF 18.57
+24.6%
12.0%CHF 24.00CHF 16.00CHF 13.8617
Apr ’24CHF 15.16
CHF 18.73
+23.5%
11.3%CHF 24.00CHF 16.00CHF 12.1717
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 12.26
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/25 03:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clariant AG wordt gevolgd door 40 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research