Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 3.6b

Clariant Waardering

Is CLNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 13.93
Fair Value
48.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLNZ ( CHF10.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF23.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLNZ?

Belangrijke metriek: Omdat CLNZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLNZ. Deze wordt berekend door CLNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLNZ's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCHF 4.92b
MarktkapitalisatieCHF 3.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-57.46%UK£3.4b
CRDA Croda International
2.4x4.77%UK£4.0b
VCT Victrex
2x3.84%UK£594.0m
TET Treatt
1.2x1.93%UK£167.3m
CLNz Clariant
0.6x3.12%CHF 2.4b

Price-To-Sales versus peers: CLNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLNZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SYNT Synthomer
0.06x3.25%US$150.07m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
BIOM Biome Technologies
0.07x33.12%US$499.55k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
No. of Companies4PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLNZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 10.58
0%
22.11%CHF 16.00CHF 8.00n/a16
Oct ’26n/a
CHF 10.58
0%
22.11%CHF 16.00CHF 8.00n/a16
Sep ’26n/a
CHF 11.12
0%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26n/a
CHF 11.36
0%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26n/a
CHF 11.59
0%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26n/a
CHF 11.94
0%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26n/a
CHF 12.19
0%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26n/a
CHF 12.84
0%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26n/a
CHF 14.25
0%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26n/a
CHF 14.36
0%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26n/a
CHF 14.58
0%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25n/a
CHF 15.15
0%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25n/a
CHF 15.16
0%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25n/a
CHF 15.81
0%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Sep ’25n/a
CHF 16.01
0%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50n/a17
Aug ’25n/a
CHF 16.04
0%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00n/a17
Jul ’25n/a
CHF 15.66
0%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Jun ’25n/a
CHF 15.31
0%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
May ’25CHF 13.86
CHF 15.08
+8.80%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00n/a15
Apr ’25CHF 12.17
CHF 14.14
+16.19%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50n/a15
Mar ’25CHF 10.95
CHF 14.54
+32.81%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 14.76
+33.07%
14.14%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.67%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.05
CHF 16.11
+23.42%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.57%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Oct ’24n/a
CHF 16.27
0%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00n/a15
CHF 10.63
Fair Value
31.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/01/22 11:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/01/19 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Clariant AG wordt gevolgd door 45 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research