BHP Group Limited

BATS-CHIXE:BHPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£99.9b

BHP Group Waardering

Is BHPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BHPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BHPL ( £19.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £32.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BHPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BHPL?

Belangrijke metriek: Omdat BHPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BHPL. Deze wordt berekend door BHPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BHPL's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$7.90b
MarktkapitalisatieUS$125.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BHPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BHPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
RIO Rio Tinto Group
8.9x0.9%UK£80.0b
ANTO Antofagasta
26.2x18.3%UK£15.9b
KMR Kenmare Resources
4.4x3.7%UK£292.2m
GFM Griffin Mining
15.8x-3.8%UK£267.6m
BHPL BHP Group
15.9x6.1%UK£200.8b

Price-To-Earnings versus peers: BHPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BHPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
No. of Companies7PE0816243240+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BHPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BHPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BHPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BHPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BHPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£19.69
UK£23.07
+17.2%
6.9%UK£25.11UK£20.09n/a15
Dec ’25UK£20.79
UK£23.35
+12.3%
6.0%UK£25.55UK£20.52n/a15
Nov ’25UK£21.66
UK£23.38
+8.0%
7.1%UK£26.52UK£20.16n/a15
Oct ’25UK£23.35
UK£23.76
+1.8%
8.3%UK£27.05UK£19.93n/a15
Sep ’25UK£20.85
UK£23.60
+13.2%
8.0%UK£27.29UK£20.67n/a16
Aug ’25UK£21.34
UK£24.17
+13.3%
8.3%UK£27.42UK£20.97n/a16
Jul ’25UK£22.86
UK£24.45
+7.0%
8.3%UK£27.75UK£21.01n/a15
Jun ’25UK£23.13
UK£24.33
+5.2%
8.8%UK£27.53UK£20.84n/a14
May ’25UK£22.08
UK£24.53
+11.1%
8.6%UK£27.59UK£21.14n/a12
Apr ’25UK£22.78
UK£24.38
+7.0%
7.5%UK£27.33UK£21.80n/a16
Mar ’25UK£23.01
UK£24.38
+6.0%
7.2%UK£27.17UK£21.76n/a16
Feb ’25UK£24.17
UK£24.93
+3.2%
9.1%UK£30.89UK£22.27n/a15
Jan ’25UK£26.94
UK£24.60
-8.7%
10.6%UK£29.55UK£20.35n/a15
Dec ’24UK£24.74
UK£24.09
-2.6%
11.1%UK£29.90UK£20.59UK£20.7915
Nov ’24UK£23.64
UK£24.59
+4.0%
9.7%UK£31.09UK£21.39UK£21.6616
Oct ’24UK£23.48
UK£23.88
+1.7%
12.6%UK£30.96UK£19.11UK£23.3516
Sep ’24UK£23.08
UK£22.78
-1.3%
12.0%UK£29.70UK£18.33UK£20.8517
Aug ’24UK£23.92
UK£23.68
-1.0%
11.0%UK£29.43UK£19.27UK£21.3417
Jul ’24UK£23.41
UK£24.29
+3.8%
10.8%UK£29.88UK£19.56UK£22.8616
Jun ’24UK£22.52
UK£24.44
+8.6%
11.6%UK£30.14UK£19.75UK£23.1318
May ’24UK£23.40
UK£24.66
+5.4%
11.6%UK£30.23UK£20.35UK£22.0818
Apr ’24UK£25.65
UK£25.35
-1.2%
11.6%UK£30.71UK£19.46UK£22.7817
Mar ’24UK£26.32
UK£25.79
-2.0%
11.1%UK£31.46UK£20.59UK£23.0117
Feb ’24UK£27.88
UK£25.57
-8.3%
11.4%UK£33.17UK£21.72UK£24.1718
Jan ’24UK£25.75
UK£24.55
-4.6%
10.6%UK£30.63UK£18.77UK£26.9418
Dec ’23UK£25.68
UK£23.35
-9.1%
10.8%UK£30.14UK£18.47UK£24.7418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BHP Group Limited wordt gevolgd door 68 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Varun SikkaAlphaValue
David ColemanArgus Research Company
Ayan GhoshAvior Capital Markets