Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 18.1b

Alleima Waardering

Is ALLEIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLEIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLEIS ( SEK68.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK118.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLEIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLEIS?

Belangrijke metriek: Omdat ALLEIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLEIS. Deze wordt berekend door ALLEIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLEIS's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenSEK 1.33b
MarktkapitalisatieSEK 18.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLEIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLEIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
HILS Hill & Smith
22.5x10.9%UK£1.7b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUK£1.2b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.1b
CGS Castings
9.3x-0.1%UK£113.0m
ALLEIS Alleima
13.6x16.6%SEK 18.1b

Price-To-Earnings versus peers: ALLEIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLEIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLEIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLEIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLEIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALLEIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLEIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 82.33
0%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.8%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.2%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.3%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.6%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Apr ’24SEK 48.26
SEK 62.67
+29.9%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00n/a3
Mar ’24SEK 55.70
SEK 62.00
+11.3%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Feb ’24SEK 52.06
SEK 62.00
+19.1%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00n/a2
Jan ’24SEK 38.19
SEK 57.00
+49.3%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Dec ’23SEK 40.40
SEK 57.00
+41.1%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-4.5%

1Y

-7.0%

Zignago Vetro

€872.4m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.86

7D

3.2%

1Y

-23.4%