Alleima AB (publ)

BATS-CHIXE:ALLEIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 19.3b

Alleima Waardering

Is ALLEIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLEIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 102.13
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALLEIS ( SEK75.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK102.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLEIS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLEIS?

Belangrijke metriek: Omdat ALLEIS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLEIS. Deze wordt berekend door ALLEIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLEIS's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenSEK 1.56b
MarktkapitalisatieSEK 19.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLEIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLEIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
HILS Hill & Smith
20.3x12.26%UK£1.6b
CGS Castings
9.3x-0.44%UK£112.6m
HOC Hochschild Mining
18.3x24.68%UK£1.3b
PAF Pan African Resources
14.1x45.52%UK£888.8m
ALLEIS Alleima
12.3x6.83%SEK 19.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALLEIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLEIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.87%US$269.00m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.67m
No. of Companies6PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLEIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLEIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLEIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALLEIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLEIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 93.25
0%
12.94%SEK 110.00SEK 76.00n/a4
May ’26n/a
SEK 93.00
0%
13.37%SEK 110.00SEK 75.00n/a4
Apr ’26n/a
SEK 100.50
0%
8.63%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Mar ’26n/a
SEK 101.00
0%
8.49%SEK 115.00SEK 92.00n/a4
Feb ’26n/a
SEK 100.50
0%
9.08%SEK 115.00SEK 90.00n/a4
Jan ’26n/a
SEK 82.33
0%
12.24%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 82.33
0%
12.24%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 78.50
0%
8.28%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25n/a
SEK 80.00
0%
6.25%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 79.33
0%
10.10%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.35
SEK 72.67
+1.85%
7.22%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.07%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25n/a
SEK 72.67
0%
5.07%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 74.67
0%
8.35%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 76.00
0%
7.73%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25n/a
SEK 77.50
0%
7.33%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25n/a
SEK 75.25
0%
6.33%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24n/a
SEK 75.25
0%
6.33%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 71.50
0%
7.23%SEK 80.00SEK 66.00n/a4
Oct ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 67.00
0%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
Jul ’24SEK 49.21
SEK 67.00
+36.15%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.353
Jun ’24SEK 44.58
SEK 67.00
+50.29%
9.20%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
May ’24SEK 52.40
SEK 66.33
+26.59%
9.56%SEK 75.00SEK 60.00n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 91.37
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 05:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alleima AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Patrick MannBofA Global Research
Olof Krook LarshammarDanske Bank