Akzo Nobel N.V.

BATS-CHIXE:AKZAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.6b

Akzo Nobel Waardering

Is AKZAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKZAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKZAA ( €56.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €135.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKZAA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKZAA?

Belangrijke metriek: Omdat AKZAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AKZAA. Deze wordt berekend door AKZAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKZAA's PE Ratio?
PE-verhouding17x
Inkomsten€565.00m
Marktkapitalisatie€9.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKZAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AKZAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
CRDA Croda International
30.6x15.1%UK£5.0b
JMAT Johnson Matthey
23.9x28.5%UK£2.6b
VCT Victrex
25.1x37.8%UK£770.5m
TET Treatt
22.5x15.3%UK£254.1m
AKZAA Akzo Nobel
17x12.0%€9.6b

Price-To-Earnings versus peers: AKZAA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKZAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AKZAA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKZAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKZAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AKZAA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKZAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€56.08
€73.58
+31.2%
10.7%€91.00€58.00n/a19
Nov ’25€58.50
€73.47
+25.6%
10.5%€91.00€58.00n/a19
Oct ’25€61.92
€73.53
+18.7%
12.6%€91.00€54.00n/a19
Sep ’25€57.41
€72.89
+27.0%
13.6%€91.00€53.00n/a18
Aug ’25€57.01
€73.06
+28.1%
13.3%€91.00€53.00n/a18
Jul ’25€56.13
€75.94
+35.3%
13.4%€94.00€53.00n/a18
Jun ’25€63.66
€78.28
+23.0%
9.7%€94.00€65.00n/a18
May ’25n/a
€78.39
0%
9.8%€94.00€65.00n/a18
Apr ’25€69.51
€78.64
+13.1%
10.7%€96.00€63.00n/a18
Mar ’25n/a
€79.08
0%
9.7%€96.00€65.00n/a18
Feb ’25n/a
€79.61
0%
10.9%€96.00€65.00n/a19
Jan ’25n/a
€79.05
0%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Dec ’24€70.04
€79.42
+13.4%
13.2%€100.00€60.00n/a19
Nov ’24€63.48
€80.89
+27.4%
12.0%€100.00€60.00€58.5019
Oct ’24n/a
€83.29
0%
8.6%€94.00€68.50€61.9219
Sep ’24n/a
€82.82
0%
10.1%€100.00€68.50€57.4119
Aug ’24€76.30
€82.61
+8.3%
10.1%€100.00€68.50€57.0119
Jul ’24€74.68
€82.21
+10.1%
11.0%€100.00€63.00€56.1319
Jun ’24€71.34
€80.33
+12.6%
15.6%€100.00€42.52€63.6620
May ’24€74.46
€79.20
+6.4%
15.5%€100.00€42.52n/a20
Apr ’24€71.99
€76.60
+6.4%
16.5%€100.00€42.52€69.5120
Mar ’24€68.60
€76.68
+11.8%
16.4%€100.00€42.52n/a20
Feb ’24€68.85
€75.58
+9.8%
16.6%€100.00€42.52n/a20
Jan ’24n/a
€78.79
0%
18.3%€110.00€42.52n/a21
Dec ’23€67.01
€78.79
+17.6%
18.4%€110.00€42.52€70.0421
Nov ’23€62.41
€78.99
+26.6%
19.0%€110.00€42.83€63.4821

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%