Covestro AG

BATS-CHIXE:1COVD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.8b

Covestro Waardering

Is 1COVD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1COVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1COVD ( €57.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €124.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1COVD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1COVD?

Belangrijke metriek: Omdat 1COVD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1COVD. Deze wordt berekend door 1COVD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1COVD's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€14.15b
Marktkapitalisatie€10.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1COVD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1COVD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%UK£2.6b
ELM Elementis
1.4x3.4%UK£796.9m
VCT Victrex
2.7x5.8%UK£763.5m
1COVD Covestro
0.8x4.3%€10.8b

Price-To-Sales versus peers: 1COVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1COVD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.2x-43.3%US$3.22b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.72m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$29.95m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1COVD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1COVD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1COVD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1COVD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1COVD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€57.35
€60.92
+6.2%
4.2%€62.00€53.00n/a12
Nov ’25€58.09
€60.08
+3.4%
6.3%€62.00€50.00n/a13
Oct ’25€54.82
€57.71
+5.3%
7.4%€62.00€50.00n/a14
Sep ’25€55.48
€57.00
+2.7%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Aug ’25€54.88
€57.00
+3.9%
7.6%€62.00€50.00n/a14
Jul ’25€54.72
€54.57
-0.3%
13.5%€62.00€38.00n/a14
Jun ’25€48.36
€52.93
+9.4%
13.4%€61.00€38.00n/a14
May ’25€47.74
€53.21
+11.5%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Apr ’25n/a
€53.14
0%
13.4%€61.00€38.00n/a14
Mar ’25€50.42
€53.29
+5.7%
13.3%€61.00€38.00n/a14
Feb ’25€48.73
€52.80
+8.4%
13.2%€61.00€38.00n/a15
Jan ’25n/a
€53.73
0%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Dec ’24€50.51
€53.73
+6.4%
13.6%€66.00€38.00n/a15
Nov ’24€46.26
€53.93
+16.6%
13.4%€66.00€38.00€58.0915
Oct ’24€51.79
€54.13
+4.5%
13.7%€66.00€38.00€54.8215
Sep ’24€49.36
€52.35
+6.1%
14.5%€66.00€38.00€55.4817
Aug ’24€49.51
€49.24
-0.5%
15.6%€66.00€38.00€54.8817
Jul ’24€47.75
€48.25
+1.0%
15.5%€66.00€38.00€54.7218
Jun ’24€38.29
€46.18
+20.6%
14.7%€65.00€34.00€48.3619
May ’24€39.74
€45.34
+14.1%
15.5%€65.00€34.00€47.7419
Apr ’24€38.03
€44.29
+16.5%
17.4%€64.00€33.00n/a19
Mar ’24€41.51
€42.79
+3.1%
15.7%€60.00€33.00€50.4219
Feb ’24€42.23
€42.37
+0.3%
14.6%€56.00€33.00€48.7319
Jan ’24€36.92
€41.53
+12.5%
15.0%€56.00€31.00n/a19
Dec ’23€37.46
€41.26
+10.2%
15.0%€56.00€31.00€50.5119
Nov ’23€34.39
€41.79
+21.5%
14.9%€57.00€31.00€46.2619

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%