Hoe verhoudt RBN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

RBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Hoe verhoudt RBN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

RBN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Wat is RBN's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RBN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Wat is de reële prijs van RBN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RBN ( £1.03 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £0.3 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

RBN Overzicht aandelen

Robinson plc houdt zich bezig met de productie en verkoop van plastic en kartonnen verpakkingsproducten in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Denemarken, Nederland, Hongarije, België en internationaal. Meer informatie

RBN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 74.05% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Het dividend van 5.37% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( £17M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Robinson plc Concurrenten

Arc Minerals

AIM:ARCM

UK£15.9m

Lexington Gold

AIM:LEX

UK£13.8m

Goldplat

AIM:GDP

UK£12.2m

Gem Diamonds

LSE:GEMD

UK£14.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Robinson
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£1.03
52 Week Hoogtepunt	UK£1.30
52 Week Laag	UK£0.90
Bèta	0.73
1 maand verandering	-2.38%
3 maanden verandering	-4.65%
1 Jaar Verandering	10.81%
3 jaar verandering	20.59%
5 jaar verandering	28.13%
Verandering sinds IPO	25.00%

Recent nieuws en updates

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

May 10

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	RBN	GB Packaging	GB Markt
7D	0%	-1.8%	-2.2%
1Y	10.8%	-6.5%	2.4%

Rendement versus industrie: RBN overtrof de UK Packaging industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6.5 % opleverde.

Rendement versus markt: RBN overtrof de UK markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is RBN's price volatile compared to industry and market?
RBN volatility
RBN Average Weekly Movement	1.9%
Packaging Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.5%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: RBN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van RBN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1839	400	John Melia	robinsonpackaging.com

Robinson plc houdt zich bezig met de productie en verkoop van plastic en kartonnen verpakkingsproducten in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Denemarken, Nederland, Hongarije en België. Het bedrijf levert verschillende plastic verpakkingsproducten, waaronder HDPE- en PP-flessen en PET-flessen; potten, kuipjes en containers; doppen, sluitingen en overkappingen; verschillende potten; en verpakkingsdiensten op maat. Het bedrijf biedt ook papieren verpakkingsproducten, waaronder schouderdozen, dozen en deksels, boekomslagen, clam packs, stijve trays en hoezen, en vouwdozen.

Robinson plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Robinson zich tot de beurswaarde?
RBN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	UK£17.17m
Inkomsten(TTM)	UK£541.00k
Inkomsten(TTM)	UK£52.46m

31.7x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is RBN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RBN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£52.46m
Kosten van inkomsten	UK£41.64m
Brutowinst	UK£10.82m
Overige uitgaven	UK£10.28m
Inkomsten	UK£541.00k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.032
Brutomarge	20.62%
Nettowinstmarge	1.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	39.3%

Hoe presteerde RBN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

170%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 14:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Robinson plc wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Mark Paddon	Cavendish
Edward Stacey	Cavendish
Anne Crow	WH Ireland Limited

RBN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Robinson plc Concurrenten

AIM:ARCM

UK£15.9m

AIM:LEX

UK£13.8m

AIM:GDP

UK£12.2m

LSE:GEMD

UK£14.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

First half dividend of UK£0.025 announced

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

Robinson plc Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2024

Recent updates

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

First half dividend of UK£0.025 announced

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

Robinson plc Provides Earnings Guidance for the Financial Year 2024

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Robinson plc Proposes Final Dividend, Payable on June 21, 2024

Robinson plc, Annual General Meeting, Apr 09, 2024

New minor risk - Financial data availability

Price target decreased by 32% to UK£1.25

Less than half of directors are independent

Robinson plc to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Mar 22, 2024

Robinson plc Announces Earnings Guidance for 2023 and 2024

Robinson plc Provides Update on the Impact of Storm Babet to its Premises at Chesterfield

Upcoming dividend of UK£0.025 per share at 5.9% yield

Robinson (LON:RBN) Will Pay A Dividend Of £0.025

Robinson (LON:RBN) Is Due To Pay A Dividend Of £0.025

First half 2023 earnings released: UK£0.054 loss per share (vs UK£0.16 profit in 1H 2022)

Robinson plc Announces an Interim Dividend, Payable on 13 October 2023

Robinson plc to Report First Half, 2023 Results on Aug 17, 2023

Upcoming dividend of UK£0.03 per share at 5.4% yield

Robinson (LON:RBN) Will Pay A Dividend Of £0.03

Robinson (LON:RBN) Has Affirmed Its Dividend Of £0.03

Full year 2022 earnings released: EPS: UK£0.14 (vs UK£0.002 in FY 2021)

Robinson plc to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 30, 2023

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

Robinson (LON:RBN) Is Paying Out A Dividend Of £0.025

First half 2022 earnings released: EPS: UK£0.16 (vs UK£0.032 loss in 1H 2021)

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

Robinson plc, Annual General Meeting, May 26, 2022

Robinson (LON:RBN) Has Announced A Dividend Of UK£0.03

Full year 2021 earnings released: EPS: UK£0.002 (vs UK£0.085 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Robinson's (LON:RBN) Dividend Will Be UK£0.03

Is Robinson (LON:RBN) A Risky Investment?

Robinson (LON:RBN) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upcoming dividend of UK£0.025 per share

Robinson (LON:RBN) Is Increasing Its Dividend To UK£0.025

First half 2021 earnings released: UK£0.032 loss per share (vs UK£0.051 profit in 1H 2020)

Non-Executive Director Charles Glossop has left the company

Investor sentiment deteriorated over the past week

What Does Robinson plc's (LON:RBN) Share Price Indicate?

Upcoming dividend of UK£0.03 per share

Robinson (LON:RBN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Property Director exercised options to buy UK£203k worth of stock.

How Does Robinson plc (LON:RBN) Fare As A Dividend Stock?

Full year 2020 earnings released: EPS UK£0.085 (vs UK£0.073 in FY 2019)

Robinson's (LON:RBN) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

Price target increased to UK£1.96

New 90-day high: UK£1.69

What Does Robinson plc's (LON:RBN) Share Price Indicate?

Robinson plc (AIM:RBN) acquired Schela Plast A/s for DKK 64.8 million.

Robinson plc, Annual General Meeting, May 27, 2021

Is Now The Time To Put Robinson (LON:RBN) On Your Watchlist?

Robinson plc to Report Fiscal Year 2020 Final Results on Mar 25, 2021

Here's What's Concerning About Robinson (LON:RBN)