Goldstone Resources Limited

AIM:GRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£10.2m

Goldstone Resources Waardering

Is GRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GRL te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRL?

Belangrijke metriek: Omdat GRL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GRL. Deze wordt berekend door GRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRL's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$4.56m
MarktkapitalisatieUS$12.72m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
PRIM Primorus Investments
1.7xn/aUK£5.6m
GDP Goldplat
0.2x-12.5%UK£10.8m
CNG China Nonferrous Gold
0.09xn/aUK£5.0m
HUM Hummingbird Resources
0.2xn/aUK£16.6m
GRL Goldstone Resources
2.8xn/aUK£10.2m

Price-To-Sales versus peers: GRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
GRL 2.8xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GRL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven