CleanTech Lithium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
CleanTech Lithium heeft een totaal eigen vermogen van £16.7M en een totale schuld van £2.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 12.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £34.9M en £18.2M.
Belangrijke informatie
12.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£2.11m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£35.98k |
| Aandelen | UK£16.73m |
| Totaal verplichtingen | UK£18.15m |
| Totaal activa | UK£34.88m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £2.3M ) van CTL } dekken niet de korte termijn passiva ( £4.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CTL ( £2.3M ) dekken de langetermijnschulden ( £13.6M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 12.4% ) CTL wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CTL is de afgelopen 5 jaar gedaald van 44.5% naar 12.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: CTL heeft voldoende cash runway voor 0 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat CTL voldoende kasmiddelen zal hebben voor 0 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.