Caledonia Mining Waardering
Is CMCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CMCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CMCL ( £9.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £7.37 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCL?
Belangrijke metriek: Omdat CMCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CMCL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23x |
| Inkomsten | US$9.28m |
| Marktkapitalisatie | US$214.24m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.1x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CMCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.3x | ||
SRB Serabi Gold | 7.7x | 45.0% | UK£66.3m |
ALTN AltynGold | 4.7x | n/a | UK£61.5m |
PAF Pan African Resources | 10.2x | n/a | UK£643.0m |
AAU Ariana Resources | 138.7x | n/a | UK£44.9m |
CMCL Caledonia Mining | 23x | 93.0% | UK£214.2m |
Price-To-Earnings versus peers: CMCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CMCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: CMCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 10.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CMCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23x |
| Eerlijke PE Verhouding | 53.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 53.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%
NV Bekaert
€1.7b
Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.
0OQJ
€32.31
7D
-1.1%
1Y
-19.5%