Andrada Mining Limited

AIM:ATM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£40.1m

Andrada Mining Waardering

Is ATM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.048
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ATM ( £0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATM?

Belangrijke metriek: Omdat ATM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ATM. Deze wordt berekend door ATM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATM's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUK£19.94m
MarktkapitalisatieUK£40.12m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ATM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
FAR Ferro-Alloy Resources
12.1x-94.3%UK£44.4m
EMH European Metals Holdings
34.3x6.7%UK£15.0m
CAPD Capital
0.6x2.6%UK£153.1m
MTL Metals Exploration
1x14.2%UK£142.0m
ATM Andrada Mining
2x34.4%UK£40.1m

Price-To-Sales versus peers: ATM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Metals and Mining industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GLEN Glencore
0.2x-0.1%US$54.03b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x3.1%US$75.33m
ATM 2.0xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ATM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ATM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.024
UK£0.15
+539.2%
82.9%UK£0.33UK£0.025n/a3
Feb ’26UK£0.02
UK£0.17
+766.7%
64.3%UK£0.33UK£0.08n/a3
Jan ’26UK£0.021
UK£0.17
+715.7%
64.3%UK£0.33UK£0.08n/a3
Dec ’25UK£0.028
UK£0.18
+542.4%
65.7%UK£0.34UK£0.08n/a3
Nov ’25UK£0.029
UK£0.18
+509.2%
65.7%UK£0.34UK£0.08n/a3
Oct ’25UK£0.034
UK£0.18
+439.2%
60.5%UK£0.34UK£0.10n/a3
Sep ’25UK£0.034
UK£0.17
+409.8%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Aug ’25UK£0.033
UK£0.17
+433.3%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Jul ’25UK£0.038
UK£0.17
+356.1%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Jun ’25UK£0.049
UK£0.19
+298.6%
51.1%UK£0.33UK£0.10n/a3
May ’25UK£0.049
UK£0.24
+389.8%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.24
+471.4%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Mar ’25UK£0.045
UK£0.24
+433.3%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Feb ’25UK£0.041
UK£0.24
+492.6%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.022
Jan ’25UK£0.051
UK£0.24
+366.0%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.0212
Dec ’24UK£0.057
UK£0.24
+321.1%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.0282
Nov ’24UK£0.058
UK£0.27
+356.9%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0292
Oct ’24UK£0.068
UK£0.27
+289.7%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
Sep ’24UK£0.07
UK£0.27
+278.6%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
Aug ’24UK£0.072
UK£0.25
+251.7%
30.7%UK£0.33UK£0.17UK£0.0332
Jul ’24UK£0.075
UK£0.28
+264.2%
27.3%UK£0.35UK£0.20UK£0.0382
Mar ’24UK£0.045
UK£0.22
+391.2%
10.5%UK£0.25UK£0.20UK£0.0452
Feb ’24UK£0.051
UK£0.22
+338.2%
10.5%UK£0.25UK£0.20UK£0.0412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.15
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Andrada Mining Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research