Tryg Waardering

Is 0R78 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R78 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R78 ( DKK153.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK236.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R78 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R78?

Belangrijke metriek: Omdat 0R78 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R78. Deze wordt berekend door 0R78's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R78's PE Ratio?
PE-verhouding	18.6x
Inkomsten	DKK 5.08b
Marktkapitalisatie	DKK 94.64b

0R78 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.3x
PEG-verhouding	5.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R78's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R78 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.6x
ADM Admiral Group	20x	11.2%	UK£8.0b
BEZ Beazley	4.8x	-17.8%	UK£5.1b
HSX Hiscox	6.4x	-2.3%	UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group	11x	6.7%	UK£3.3b
0R78 Tryg	18.6x	3.5%	DKK 94.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R78 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R78's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R78 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R78's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R78 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.6x
Eerlijke PE Verhouding	13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R78 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R78 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	DKK 153.99	DKK 180.25 +17.1%	2.7%	DKK 187.00	DKK 171.00	n/a	10
Dec ’25	DKK 162.17	DKK 181.86 +12.1%	4.2%	DKK 202.00	DKK 171.00	n/a	11
Nov ’25	DKK 162.89	DKK 180.77 +11.0%	4.6%	DKK 200.00	DKK 162.00	n/a	11
Oct ’25	DKK 159.30	DKK 177.81 +11.6%	5.0%	DKK 200.00	DKK 162.00	n/a	12
Sep ’25	DKK 149.10	DKK 177.81 +19.3%	4.6%	DKK 195.00	DKK 162.00	n/a	12
Aug ’25	DKK 150.20	DKK 177.81 +18.4%	4.6%	DKK 195.00	DKK 162.00	n/a	12
Jul ’25	DKK 153.10	DKK 174.42 +13.9%	6.3%	DKK 195.00	DKK 159.00	n/a	12
Jun ’25	DKK 141.20	DKK 174.42 +23.5%	6.2%	DKK 195.00	DKK 159.00	n/a	12
May ’25	DKK 138.60	DKK 174.42 +25.8%	6.2%	DKK 195.00	DKK 159.00	n/a	12
Apr ’25	DKK 142.20	DKK 175.84 +23.7%	7.0%	DKK 205.00	DKK 160.00	n/a	12
Mar ’25	DKK 147.65	DKK 176.68 +19.7%	7.3%	DKK 205.00	DKK 160.00	n/a	12
Feb ’25	DKK 145.61	DKK 175.68 +20.6%	7.4%	DKK 205.00	DKK 160.00	n/a	12
Jan ’25	DKK 146.75	DKK 172.63 +17.6%	9.0%	DKK 205.00	DKK 149.10	DKK 152.30	12
Dec ’24	DKK 147.70	DKK 172.80 +17.0%	8.9%	DKK 205.00	DKK 149.10	DKK 162.17	12
Nov ’24	DKK 139.70	DKK 172.68 +23.6%	8.2%	DKK 200.00	DKK 149.10	DKK 162.89	12
Oct ’24	DKK 129.05	DKK 170.92 +32.4%	9.5%	DKK 198.00	DKK 142.50	DKK 159.30	12
Sep ’24	DKK 130.96	DKK 170.25 +30.0%	9.0%	DKK 192.00	DKK 142.50	DKK 149.10	12
Aug ’24	DKK 134.31	DKK 171.71 +27.8%	7.8%	DKK 192.00	DKK 150.50	DKK 150.20	12
Jul ’24	DKK 147.97	DKK 179.16 +21.1%	8.6%	DKK 200.00	DKK 157.90	DKK 153.10	12
Jun ’24	DKK 157.23	DKK 180.08 +14.5%	8.3%	DKK 200.00	DKK 157.90	DKK 141.20	12
May ’24	DKK 159.87	DKK 180.49 +12.9%	8.3%	DKK 200.00	DKK 157.90	DKK 138.60	12
Apr ’24	DKK 150.47	DKK 182.49 +21.3%	7.4%	DKK 200.00	DKK 155.00	DKK 142.20	12
Mar ’24	DKK 155.92	DKK 185.66 +19.1%	7.8%	DKK 209.00	DKK 155.00	DKK 147.65	12
Feb ’24	DKK 157.48	DKK 185.66 +17.9%	7.8%	DKK 209.00	DKK 155.00	DKK 145.61	12
Jan ’24	DKK 166.20	DKK 182.99 +10.1%	8.5%	DKK 209.00	DKK 155.00	DKK 146.75	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/04 12:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tryg A/S wordt gevolgd door 32 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Claudia Gaspari	Barclays
Andrew Broadfield	Barclays
Tryfonas Spyrou	Berenberg