The Progressive Corporation

LSE:0KOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$150.3b

Progressive Waardering

Is 0KOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0KOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0KOC ( $255.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $440.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0KOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0KOC?

Belangrijke metriek: Omdat 0KOC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0KOC. Deze wordt berekend door 0KOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0KOC's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$8.08b
MarktkapitalisatieUS$150.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0KOC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0KOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.5b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.7b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
0KOC Progressive
18.4x-0.1%US$150.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0KOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0KOC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0KOC 18.4xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0KOC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0KOC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0KOC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0KOC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0KOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$255.03
US$276.81
+8.5%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$244.34
US$272.44
+11.5%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$255.81
US$259.47
+1.4%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$250.79
US$246.81
-1.6%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$214.26
US$236.63
+10.4%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.53
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$209.58
US$223.88
+6.8%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$213.04
US$220.59
+3.5%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$206.93
US$204.55
-1.2%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.04
US$188.61
+0.8%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$179.38
US$182.11
+1.5%
14.6%US$244.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$159.14
US$167.58
+5.3%
13.0%US$225.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$162.75
US$162.23
-0.3%
15.0%US$215.00US$112.00n/a17
Nov ’24US$160.44
US$158.99
-0.9%
14.5%US$199.00US$111.00US$244.3417
Oct ’24US$140.27
US$139.88
-0.3%
15.4%US$203.00US$109.00US$255.8117
Sep ’24US$135.47
US$137.29
+1.4%
17.5%US$208.00US$106.00US$250.7917
Aug ’24US$126.55
US$136.29
+7.7%
17.8%US$208.00US$106.00US$214.2617
Jul ’24US$132.57
US$144.18
+8.8%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.5317
Jun ’24US$128.42
US$145.38
+13.2%
13.9%US$198.00US$107.00US$209.5816
May ’24US$135.51
US$145.76
+7.6%
13.2%US$188.00US$107.00US$213.0417
Apr ’24US$144.00
US$145.65
+1.1%
12.9%US$177.00US$107.00US$206.9317
Mar ’24US$142.39
US$140.71
-1.2%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.0417
Feb ’24US$137.74
US$136.24
-1.1%
13.8%US$174.00US$99.00US$179.3817
Jan ’24US$128.65
US$125.67
-2.3%
16.1%US$169.00US$99.00US$159.1415
Dec ’23US$129.09
US$125.38
-2.9%
15.5%US$165.00US$99.00US$162.7516
Nov ’23US$128.85
US$120.94
-6.1%
15.2%US$150.00US$92.00US$160.4417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%

Old Mutual

R55.8b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.1%

1Y

6.5%