Markel Group Inc.

LSE:0JYM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.1b

Markel Group Waardering

Is 0JYM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JYM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JYM ( $1713.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2449.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JYM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JYM?

Belangrijke metriek: Omdat 0JYM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JYM. Deze wordt berekend door 0JYM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JYM's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$2.85b
MarktkapitalisatieUS$22.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JYM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JYM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
ADM Admiral Group
18.2x11.6%UK£7.3b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
0JYM Markel Group
7.8x-15.5%US$22.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0JYM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JYM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JYM 7.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JYM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JYM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JYM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JYM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JYM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,713.42
US$1,685.17
-1.6%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,549.77
US$1,685.17
+8.7%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,567.42
US$1,676.00
+6.9%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,589.60
US$1,642.29
+3.3%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,559.60
US$1,636.57
+4.9%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,567.04
US$1,571.67
+0.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,627.04
US$1,571.67
-3.4%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,469.30
US$1,471.67
+0.2%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,518.33
US$1,422.50
-6.3%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,500.74
US$1,414.17
-5.8%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,359.48
US$1,480.71
+8.9%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00n/a7
Jan ’25US$1,412.40
US$1,460.00
+3.4%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Dec ’24US$1,438.43
US$1,460.00
+1.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Nov ’24US$1,482.07
US$1,593.33
+7.5%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,549.776
Oct ’24US$1,490.00
US$1,593.33
+6.9%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,567.426
Sep ’24US$1,495.47
US$1,562.00
+4.4%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,589.605
Aug ’24US$1,446.18
US$1,477.50
+2.2%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,559.604
Jul ’24US$1,381.58
US$1,465.00
+6.0%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,567.044
Jun ’24US$1,326.19
US$1,465.00
+10.5%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,627.044
May ’24US$1,360.91
US$1,450.00
+6.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,469.304
Apr ’24US$1,271.87
US$1,468.75
+15.5%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,518.334
Mar ’24US$1,326.29
US$1,468.75
+10.7%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,500.744
Feb ’24n/a
US$1,425.00
0%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,359.484
Jan ’24US$1,316.81
US$1,425.00
+8.2%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,412.404
Dec ’23US$1,336.00
US$1,383.33
+3.5%
11.2%US$1,600.00US$1,250.00US$1,438.433
Nov ’23US$1,211.74
US$1,367.67
+12.9%
12.4%US$1,600.00US$1,203.00US$1,482.073

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

3.1%

1Y

-6.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.35

7D

-1.5%

1Y

17.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%